| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 159.00 | | 239 159.00 | 239 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
AN Terrains | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
AP Constructions | 355 678.00 | 104 728.00 | 250 950.00 | 355 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 880.00 | 134 350.00 | 11 529.00 | 145 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 277.00 | 733 162.00 | 414 116.00 | 1 147 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 236.00 | | 575 236.00 | 575 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 693.00 | 1 002 036.00 | 1 493 658.00 | 2 495 693.00 |
BT Marchandises | 1 803 736.00 | 8 164.00 | 1 795 571.00 | 1 803 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 157.00 | 74 543.00 | 1 440 614.00 | 1 515 157.00 |
BZ Autres créances | 486 396.00 | | 486 396.00 | 486 396.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 872.00 | 82 707.00 | 3 750 164.00 | 3 832 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 565.00 | 1 084 743.00 | 5 243 822.00 | 6 328 565.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 669.00 | 1 690 165.00 | | 1 691 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 113.00 | 101 504.00 | | 86 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 782.00 | 1 901 669.00 | | 1 887 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 993.00 | 600 667.00 | | 860 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 240.00 | 301 684.00 | | 456 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127.00 | 2 680.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 316.00 | 1 382 172.00 | | 1 567 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 483.00 | 356 470.00 | | 311 483.00 |
EA Autres dettes | 157 880.00 | 46 678.00 | | 157 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 040.00 | 2 690 349.00 | | 3 356 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 822.00 | 4 592 018.00 | | 5 243 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 144.00 | 236 212.00 | | 117 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 240.00 | | | 456 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 202 862.00 | | 8 202 862.00 | 8 202 862.00 |
FG Production vendue services | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 324 129.00 | | 8 324 129.00 | 8 324 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 330 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 858 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 584 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 10 833.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 10 833.00 | | 11 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 703.00 | 28.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 28.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 964.00 | 10 805.00 | | 5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | 23 901.00 | | 14 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 253.00 | 8 940 529.00 | | 8 870 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 140.00 | 8 839 025.00 | | 8 784 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 113.00 | 101 504.00 | | 86 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 157.00 | | 539 527.00 | 2 213 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 990.00 | 2 495 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 259 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 700.00 | 2 233 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 702.00 | | | 259 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 787.00 | | 539 527.00 | 1 950 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 543.00 | 290.00 | 20 253.00 | 20 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 679.00 | | 515.00 | 8 679.00 |
6T Sur comptes clients | 78 465.00 | 8 332.00 | 12 254.00 | 78 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 144.00 | 8 332.00 | 12 769.00 | 87 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 144.00 | 8 332.00 | 12 769.00 | 87 144.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 332.00 | 12 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 316.00 | 1 567 316.00 | | 1 567 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 713.00 | | | 1 420 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
VB T. V. A. | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 850.00 | 123 365.00 | 443 916.00 | 743 850.00 |
VI Groupe et associés | 456 240.00 | 456 240.00 | | 456 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 594.00 | | | 779 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VP Divers | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 578.00 | 2 021 578.00 | | 2 021 578.00 |
VW T.V.A. | 107 329.00 | 107 329.00 | | 107 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 913.00 | 2 733 427.00 | 443 916.00 | 3 353 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |