| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 159.00 | | 239 159.00 | 239 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
AN Terrains | 644 355.00 | 72 406.00 | 571 948.00 | 644 355.00 |
AP Constructions | 355 678.00 | 156 885.00 | 198 793.00 | 355 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 648.00 | 147 431.00 | 19 217.00 | 166 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 888.00 | 939 533.00 | 283 355.00 | 1 222 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 069.00 | 1 335 928.00 | 1 315 140.00 | 2 651 069.00 |
BT Marchandises | 2 065 800.00 | 5 975.00 | 2 059 825.00 | 2 065 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 754.00 | 48 370.00 | 1 630 384.00 | 1 678 754.00 |
BZ Autres créances | 409 750.00 | | 409 750.00 | 409 750.00 |
CF Disponibilités | 219 801.00 | | 219 801.00 | 219 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 113.00 | 54 345.00 | 4 335 768.00 | 4 390 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 182.00 | 1 390 273.00 | 5 650 909.00 | 7 041 182.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 273.00 | 1 751 342.00 | | 1 860 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 557.00 | 108 931.00 | | 190 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 830.00 | 1 970 273.00 | | 2 160 830.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | 19 700.00 | | 11 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 700.00 | 19 700.00 | | 61 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 996.00 | 868 995.00 | | 545 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 000.00 | 843 986.00 | | 942 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 801.00 | 17 605.00 | | 14 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 197.00 | 1 367 382.00 | | 1 414 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 788.00 | 345 292.00 | | 434 788.00 |
EA Autres dettes | 76 597.00 | 41 866.00 | | 76 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 379.00 | 3 485 126.00 | | 3 428 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 909.00 | 5 475 099.00 | | 5 650 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 151 986.00 | | | 1 151 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 782 649.00 | | 9 782 649.00 | 9 782 649.00 |
FG Production vendue services | 297 439.00 | | 297 439.00 | 297 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 080 088.00 | | 10 080 088.00 | 10 080 088.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 343 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 596 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 800.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 800.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 1 200.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 506.00 | 26 507.00 | | 64 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 451.00 | 9 660 797.00 | | 10 348 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157 894.00 | 9 551 866.00 | | 10 157 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 557.00 | 108 931.00 | | 190 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 946.00 | | 89 343.00 | 2 563 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 2 651 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 2 389 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 832.00 | | | 258 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 446.00 | | 89 343.00 | 2 302 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 853.00 | 147 295.00 | 2 220.00 | 1 190 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 180.00 | 147 295.00 | 2 220.00 | 1 171 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 50 000.00 | 8 000.00 | 19 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 097.00 | | 1 122.00 | 7 097.00 |
6T Sur comptes clients | 55 087.00 | 5 145.00 | 11 862.00 | 55 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 184.00 | 5 145.00 | 12 984.00 | 62 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 884.00 | 55 145.00 | 20 984.00 | 81 884.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 197.00 | 1 414 197.00 | | 1 414 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 807.00 | 1 621 807.00 | | 1 621 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VB T. V. A. | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 996.00 | 120 839.00 | 367 673.00 | 545 996.00 |
VI Groupe et associés | 942 000.00 | 942 000.00 | | 942 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 379.00 | | | 128 379.00 |
VP Divers | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 205.00 | 364 205.00 | | 364 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 288.00 | 2 103 288.00 | | 2 103 288.00 |
VW T.V.A. | 167 778.00 | 167 778.00 | | 167 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 578.00 | 2 988 421.00 | 367 673.00 | 3 413 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |