| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 159.00 | | 239 159.00 | 239 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
AN Terrains | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
AP Constructions | 355 678.00 | 122 114.00 | 233 564.00 | 355 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 880.00 | 140 368.00 | 25 512.00 | 165 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 445.00 | 820 221.00 | 381 224.00 | 1 201 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 561.00 | | 546 561.00 | 546 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 186.00 | 1 112 498.00 | 1 428 688.00 | 2 541 186.00 |
BT Marchandises | 1 997 518.00 | 18 542.00 | 1 978 976.00 | 1 997 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 458.00 | 47 304.00 | 1 378 154.00 | 1 425 458.00 |
BZ Autres créances | 431 047.00 | | 431 047.00 | 431 047.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 217.00 | 65 845.00 | 3 820 372.00 | 3 886 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 403.00 | 1 178 344.00 | 5 249 059.00 | 6 427 403.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 782.00 | 1 691 669.00 | | 1 777 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 559.00 | 86 113.00 | | 73 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 342.00 | 1 887 782.00 | | 1 961 342.00 |
DP Provisions pour risques | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 335.00 | 860 993.00 | | 977 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | 456 240.00 | | 460 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 276.00 | 2 127.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 427.00 | 1 567 316.00 | | 1 486 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 379.00 | 311 483.00 | | 294 379.00 |
EA Autres dettes | 46 100.00 | 157 880.00 | | 46 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 518.00 | 3 356 040.00 | | 3 270 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 059.00 | 5 243 822.00 | | 5 249 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 792.00 | 117 144.00 | | 206 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 211 091.00 | | 8 211 091.00 | 8 211 091.00 |
FG Production vendue services | 172 696.00 | | 172 696.00 | 172 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 383 787.00 | | 8 383 787.00 | 8 383 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 655 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 438 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 200.00 | |
GE Autres charges | | | 26 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 557 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 14 259.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 656 555.00 | 8 870 253.00 | | 8 656 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582 996.00 | 8 784 140.00 | | 8 582 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 559.00 | 86 113.00 | | 73 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 693.00 | | 95 206.00 | 2 495 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 713.00 | 2 541 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 713.00 | 2 279 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 412.00 | | | 259 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 614.00 | | 95 206.00 | 2 233 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 036.00 | 113 087.00 | 2 625.00 | 1 002 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 783.00 | 113 087.00 | 2 625.00 | 981 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 164.00 | 10 377.00 | | 8 164.00 |
6T Sur comptes clients | 74 543.00 | 4 779.00 | 32 018.00 | 74 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 707.00 | 15 156.00 | 32 018.00 | 82 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 707.00 | 32 356.00 | 32 018.00 | 82 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 427.00 | 1 486 427.00 | | 1 486 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 655.00 | 1 373 655.00 | | 1 373 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VB T. V. A. | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 792.00 | 206 792.00 | | 206 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 543.00 | 122 267.00 | 448 180.00 | 770 543.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
VP Divers | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 743.00 | 314 743.00 | | 314 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 268.00 | 1 887 268.00 | | 1 887 268.00 |
VW T.V.A. | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 242.00 | 2 615 966.00 | 448 180.00 | 3 264 242.00 |