| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 159.00 | | 239 159.00 | 239 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
AN Terrains | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
AP Constructions | 355 678.00 | 87 343.00 | 268 335.00 | 355 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 243.00 | 134 801.00 | 17 443.00 | 152 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 090.00 | 904 222.00 | 189 868.00 | 1 094 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 233.00 | | 339 233.00 | 339 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 157.00 | 1 156 451.00 | 1 056 706.00 | 2 213 157.00 |
BT Marchandises | 1 486 114.00 | 8 679.00 | 1 477 435.00 | 1 486 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 638.00 | 78 465.00 | 1 432 173.00 | 1 510 638.00 |
BZ Autres créances | 615 260.00 | | 615 260.00 | 615 260.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 456.00 | 87 144.00 | 3 535 312.00 | 3 622 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 613.00 | 1 243 595.00 | 4 592 018.00 | 5 835 613.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 165.00 | 1 647 403.00 | | 1 690 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 504.00 | 42 762.00 | | 101 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 669.00 | 1 800 165.00 | | 1 901 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 667.00 | 310 585.00 | | 600 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 684.00 | 118 497.00 | | 301 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680.00 | 3 069.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 172.00 | 1 474 901.00 | | 1 382 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 470.00 | 368 224.00 | | 356 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 068.00 | | |
EA Autres dettes | 46 678.00 | 31 505.00 | | 46 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 349.00 | 2 367 848.00 | | 2 690 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 018.00 | 4 168 013.00 | | 4 592 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 217 194.00 | | 8 217 194.00 | 8 217 194.00 |
FG Production vendue services | 123 544.00 | | 123 544.00 | 123 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 340 738.00 | | 8 340 738.00 | 8 340 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 393 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 928 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 377 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 144.00 | |
GE Autres charges | | | 12 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 802 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 1 667.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 1 667.00 | | 10 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 805.00 | 1 667.00 | | 10 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 901.00 | -15 350.00 | | 23 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 529.00 | 8 312 692.00 | | 8 940 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 839 025.00 | 8 269 930.00 | | 8 839 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 504.00 | 42 762.00 | | 101 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 599.00 | | 494 120.00 | 1 949 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 563.00 | 2 213 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 563.00 | 1 950 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 702.00 | | | 259 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 230.00 | | 494 120.00 | 1 687 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 371.00 | 90 533.00 | 161 453.00 | 1 227 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 828.00 | 90 533.00 | 161 453.00 | 1 206 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 616.00 | | 936.00 | 9 616.00 |
6T Sur comptes clients | 73 731.00 | 4 734.00 | | 73 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 347.00 | 4 734.00 | 937.00 | 83 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 347.00 | 4 734.00 | 937.00 | 83 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 734.00 | 14 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 172.00 | 1 382 172.00 | | 1 382 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 261.00 | 1 405 261.00 | | 1 405 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
VB T. V. A. | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 212.00 | 236 212.00 | | 236 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 455.00 | 48 247.00 | 158 060.00 | 364 455.00 |
VI Groupe et associés | 201 684.00 | 201 684.00 | | 201 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 780.00 | | | 331 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VP Divers | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 672.00 | 326 672.00 | | 326 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 102.00 | 2 135 102.00 | | 2 135 102.00 |
VW T.V.A. | 163 339.00 | 163 339.00 | | 163 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 670.00 | 2 371 462.00 | 158 060.00 | 2 687 670.00 |