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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 69.00 | 1 560.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 50 191.00 | 2 453.00 | 47 738.00 | 50 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 254.00 | 46 325.00 | 32 928.00 | 79 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 587.00 | 53 437.00 | 15 149.00 | 68 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 743.00 | 102 286.00 | 447 457.00 | 549 743.00 |
BT Marchandises | 249 401.00 | 17 691.00 | 231 709.00 | 249 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 638.00 | 263.00 | 79 374.00 | 79 638.00 |
BZ Autres créances | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 812.00 | 17 954.00 | 371 857.00 | 389 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 556.00 | 120 241.00 | 819 315.00 | 939 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 123.00 | | | 185 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
DL TOTAL (I) | 250 835.00 | | | 250 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 093.00 | | | 290 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 805.00 | | | 148 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
EA Autres dettes | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 479.00 | | | 568 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 315.00 | | | 819 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 928.00 | | | 399 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 237.00 | 19 333.00 | 35 904.00 | 55 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 934.00 | 79 287.00 | 61 373.00 | 211 934.00 |
VI Groupe et associés | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
VW T.V.A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 480.00 | 399 928.00 | 97 277.00 | 568 480.00 |