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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 60 602.00 | 30 894.00 | 29 707.00 | 60 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 589.00 | 127 989.00 | 33 600.00 | 161 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 851.00 | 67 666.00 | 4 184.00 | 71 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 744.00 | 230 171.00 | 417 572.00 | 647 744.00 |
BT Marchandises | 462 388.00 | 31 825.00 | 430 563.00 | 462 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 064.00 | | 140 064.00 | 140 064.00 |
BZ Autres créances | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
CF Disponibilités | 88 211.00 | | 88 211.00 | 88 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 801.00 | 31 825.00 | 744 975.00 | 776 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 545.00 | 261 996.00 | 1 162 548.00 | 1 424 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 367 212.00 | | | 367 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 481 625.00 | | | 481 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 709.00 | | | 312 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 506.00 | | | 151 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 923.00 | | | 680 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 548.00 | | | 1 162 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 041.00 | | | 434 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000.00 | | | 15 000.00 |