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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 1 091.00 | 2 528.00 | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 51 574.00 | 7 566.00 | 44 007.00 | 51 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 665.00 | 60 971.00 | 48 693.00 | 109 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 331.00 | 57 214.00 | 13 117.00 | 70 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 271.00 | 126 844.00 | 458 427.00 | 585 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 312 708.00 | 28 844.00 | 283 863.00 | 312 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 151.00 | 263.00 | 56 888.00 | 57 151.00 |
BZ Autres créances | 114 463.00 | | 114 463.00 | 114 463.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 626.00 | 29 108.00 | 459 518.00 | 488 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 898.00 | 155 952.00 | 917 946.00 | 1 073 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 335.00 | | | 204 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
DL TOTAL (I) | 289 979.00 | | | 289 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 079.00 | | | 343 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 966.00 | | | 627 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 946.00 | | | 917 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 966.00 | | | 627 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 359.00 | 248 359.00 | | 248 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 597.00 | 174 597.00 | | 174 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 555.00 | 516 555.00 | | 516 555.00 |