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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 577.00 | 279 729.00 | 74 847.00 | 354 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 891.00 | 281 443.00 | 1 345 447.00 | 1 626 891.00 |
BT Marchandises | 252 697.00 | | 252 697.00 | 252 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
BZ Autres créances | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
CF Disponibilités | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 941.00 | | 588 941.00 | 588 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 832.00 | 281 443.00 | 1 934 389.00 | 2 215 832.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 559.00 | | | 636 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
DL TOTAL (I) | 904 912.00 | | | 904 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 922.00 | | | 661 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 477.00 | | | 1 029 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 389.00 | | | 1 934 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 524.00 | | | 474 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 030.00 | | 2 265 030.00 | 2 265 030.00 |
FG Production vendue services | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 141.00 | | 2 306 141.00 | 2 306 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 050.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 930.00 | | | 2 328 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 578.00 | | | 2 236 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 447.00 | | | 1 586 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 133.00 | | | 314 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 975.00 | 25 243.00 | 24 775.00 | 280 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 141.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 402.00 | 25 102.00 | 24 775.00 | 279 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 204.00 | 165 204.00 | | 165 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 215.00 | 128 215.00 | | 128 215.00 |
UX Autres créances clients | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 923.00 | 106 970.00 | 442 148.00 | 661 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VP Divers | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 371.00 | 158 371.00 | | 158 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 477.00 | 474 525.00 | 442 148.00 | 1 029 477.00 |