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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 596 154.00 | | 1 596 154.00 | 1 596 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 689.00 | 320 461.00 | 43 228.00 | 363 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 738.00 | 322 175.00 | 1 720 562.00 | 2 042 738.00 |
BT Marchandises | 318 203.00 | | 318 203.00 | 318 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
BZ Autres créances | 121 555.00 | | 121 555.00 | 121 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 487.00 | | 196 487.00 | 196 487.00 |
CF Disponibilités | 291 141.00 | | 291 141.00 | 291 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 655.00 | | 978 655.00 | 978 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 393.00 | 322 175.00 | 2 699 217.00 | 3 021 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 260 826.00 | | | 260 826.00 |
DH Report à nouveau | 728 912.00 | 857 207.00 | | 728 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 737.00 | 132 530.00 | | 227 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 474.00 | 1 165 738.00 | | 1 393 474.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 840 741.00 | 996 452.00 | | 840 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | 15 324.00 | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 569.00 | 242 206.00 | | 293 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 653.00 | 90 238.00 | | 155 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 743.00 | 1 344 220.00 | | 1 305 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 217.00 | 2 509 957.00 | | 2 699 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 275 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 327 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 884.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 711.00 | 43 691.00 | | 82 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 090.00 | 2 944 640.00 | | 3 354 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 354.00 | 2 812 109.00 | | 3 126 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 737.00 | 132 530.00 | | 227 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 889.00 | | 849.00 | 2 041 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 868.00 | | | 1 597 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 840.00 | | 849.00 | 362 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 291.00 | 10 884.00 | | 311 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 577.00 | 10 884.00 | | 309 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 569.00 | 293 569.00 | | 293 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 653.00 | 155 653.00 | | 155 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 741.00 | 146 737.00 | 424 086.00 | 840 741.00 |
VI Groupe et associés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 712.00 | | | 155 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 405.00 | 172 825.00 | 5 580.00 | 178 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 743.00 | 611 739.00 | 424 086.00 | 1 305 743.00 |