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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 596 154.00 | | 1 596 154.00 | 1 596 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 421.00 | 334 187.00 | 50 234.00 | 384 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 469.00 | 335 901.00 | 1 727 568.00 | 2 063 469.00 |
BT Marchandises | 292 628.00 | | 292 628.00 | 292 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
BZ Autres créances | 120 384.00 | | 120 384.00 | 120 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 142.00 | | 229 142.00 | 229 142.00 |
CF Disponibilités | 422 661.00 | | 422 661.00 | 422 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 029.00 | | 1 129 029.00 | 1 129 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 499.00 | 335 901.00 | 2 856 597.00 | 3 192 499.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 472 562.00 | | | 472 562.00 |
DH Report à nouveau | 728 911.00 | | | 728 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 330.00 | | | 316 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 804.00 | | | 1 693 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 500.00 | | | 683 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 241.00 | | | 289 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 803.00 | | | 171 803.00 |
EA Autres dettes | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 792.00 | | | 1 162 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 597.00 | | | 2 856 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 306.00 | | | 623 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428 596.00 | | 3 428 596.00 | 3 428 596.00 |
FG Production vendue services | 74 897.00 | | 74 897.00 | 74 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 493.00 | | 3 503 493.00 | 3 503 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 942.00 | | | 3 529 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 611.00 | | | 3 213 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 330.00 | | | 316 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 738.00 | | 20 732.00 | 2 042 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 868.00 | | | 1 597 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 689.00 | | 20 732.00 | 363 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 175.00 | 13 726.00 | | 322 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 461.00 | 13 726.00 | | 320 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 242.00 | 289 242.00 | | 289 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 501.00 | 144 014.00 | 317 712.00 | 683 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
VP Divers | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 803.00 | 171 803.00 | | 171 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 178.00 | 184 598.00 | 5 580.00 | 190 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 793.00 | 623 306.00 | 317 712.00 | 1 162 793.00 |