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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 372.00 | 299 392.00 | 57 979.00 | 357 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 686.00 | 301 107.00 | 1 328 579.00 | 1 629 686.00 |
BT Marchandises | 262 862.00 | | 262 862.00 | 262 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BZ Autres créances | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
CF Disponibilités | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 817.00 | | 636 817.00 | 636 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 504.00 | 301 107.00 | 1 965 396.00 | 2 266 504.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 728 911.00 | | | 728 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 207.00 | | | 1 033 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 952.00 | | | 554 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 913.00 | | | 163 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 189.00 | | | 932 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 396.00 | | | 1 965 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 073.00 | | | 486 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 581.00 | | 2 455 581.00 | 2 455 581.00 |
FG Production vendue services | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 916.00 | | 2 499 916.00 | 2 499 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 663.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 834.00 | | | 2 528 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 539.00 | | | 2 400 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 892.00 | | | 1 626 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 577.00 | | | 354 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 444.00 | 19 664.00 | | 281 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 729.00 | 19 664.00 | | 279 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 504.00 | 128 504.00 | | 128 504.00 |
UX Autres créances clients | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 952.00 | 108 837.00 | 438 030.00 | 554 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 970.00 | | | 106 970.00 |
VP Divers | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 189.00 | 486 073.00 | 438 030.00 | 932 189.00 |