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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 596 154.00 | | 1 596 154.00 | 1 596 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 840.00 | 309 576.00 | 53 263.00 | 362 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 888.00 | 311 290.00 | 1 730 597.00 | 2 041 888.00 |
BT Marchandises | 278 787.00 | | 278 787.00 | 278 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
BZ Autres créances | 116 994.00 | | 116 994.00 | 116 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
CF Disponibilités | 161 005.00 | | 161 005.00 | 161 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 359.00 | | 779 359.00 | 779 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 248.00 | 311 290.00 | 2 509 957.00 | 2 821 248.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 207.00 | | | 857 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 530.00 | | | 132 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 737.00 | | | 1 165 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 452.00 | | | 996 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 206.00 | | | 242 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 219.00 | | | 1 344 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 957.00 | | | 2 509 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 479.00 | | | 503 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 803.00 | | 2 860 803.00 | 2 860 803.00 |
FG Production vendue services | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 376.00 | | 2 908 376.00 | 2 908 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 639.00 | | | 2 944 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 109.00 | | | 2 812 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 530.00 | | | 132 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 687.00 | | 412 202.00 | 1 629 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 714.00 | | 401 154.00 | 1 196 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 372.00 | | 5 468.00 | 357 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 600.00 | | 5 580.00 | 75 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 107.00 | 10 184.00 | | 301 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 393.00 | 10 184.00 | | 299 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 206.00 | 242 206.00 | | 242 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 452.00 | 155 712.00 | 523 088.00 | 996 452.00 |
VI Groupe et associés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 066.00 | | | 573 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 995.00 | 116 995.00 | | 116 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 525.00 | 171 945.00 | 5 580.00 | 177 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 220.00 | 503 479.00 | 523 088.00 | 1 344 220.00 |