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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 596 154.00 | | 1 596 154.00 | 1 596 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 421.00 | 350 096.00 | 34 325.00 | 384 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 470.00 | 351 810.00 | 1 711 659.00 | 2 063 470.00 |
BT Marchandises | 298 985.00 | | 298 985.00 | 298 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BZ Autres créances | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CF Disponibilités | 754 565.00 | | 754 565.00 | 754 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 241.00 | | 1 221 241.00 | 1 221 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 710.00 | 351 810.00 | 2 932 900.00 | 3 284 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 160 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 788 893.00 | 472 562.00 | | 788 893.00 |
DH Report à nouveau | 200 912.00 | 728 912.00 | | 200 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 219.00 | 316 331.00 | | 368 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 024.00 | 1 693 805.00 | | 1 512 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 718.00 | 683 501.00 | | 524 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 629.00 | 1 391.00 | | 552 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 888.00 | 289 242.00 | | 217 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 642.00 | 187 803.00 | | 125 642.00 |
EA Autres dettes | | 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 420 876.00 | 1 162 793.00 | | 1 420 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 900.00 | 2 856 598.00 | | 2 932 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 807.00 | 1 162 793.00 | | 1 047 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 470.00 | | | 2 063 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 868.00 | | | 1 597 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 421.00 | | | 384 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 902.00 | 15 909.00 | | 335 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 187.00 | 15 909.00 | | 334 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 103 849.00 | 103 849.00 | | 103 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 718.00 | 151 649.00 | 199 847.00 | 524 718.00 |
VI Groupe et associés | 552 629.00 | 552 629.00 | | 552 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 743.00 | | | 157 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 988.00 | 159 988.00 | | 159 988.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 876.00 | 1 047 807.00 | 199 847.00 | 1 420 876.00 |