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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 175.00 | 20 490.00 | 55 685.00 | 76 175.00 |
AP Constructions | 99 443.00 | 34 811.00 | 64 632.00 | 99 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 284.00 | 11 216.00 | 4 068.00 | 15 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 742.00 | 166 758.00 | 188 984.00 | 355 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 759.00 | 233 275.00 | 313 484.00 | 546 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 324.00 | | 253 324.00 | 253 324.00 |
BZ Autres créances | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CF Disponibilités | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 159.00 | | 500 159.00 | 500 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 918.00 | 233 275.00 | 813 643.00 | 1 046 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 247.00 | | | 272 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
DL TOTAL (I) | 360 350.00 | | | 360 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 255.00 | | | 189 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 783.00 | | | 168 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 293.00 | | | 453 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 643.00 | | | 813 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 163.00 | | | 448 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 741.00 | | 93 518.00 | 454 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 546 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 546 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 626.00 | | 93 518.00 | 454 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 352.00 | 75 422.00 | 1 500.00 | 159 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 352.00 | 75 422.00 | 1 500.00 | 159 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 324.00 | | | 253 324.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 255.00 | 184 125.00 | | 189 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 602.00 | 291 602.00 | | 291 602.00 |
VW T.V.A. | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 294.00 | 448 164.00 | | 453 294.00 |