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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 402.00 | 3 007.00 | 12 395.00 | 15 402.00 |
AN Terrains | 76 175.00 | 26 344.00 | 49 831.00 | 76 175.00 |
AP Constructions | 99 443.00 | 44 754.00 | 54 688.00 | 99 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 367.00 | 17 121.00 | 7 246.00 | 24 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 168.00 | 278 188.00 | 234 980.00 | 513 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 670.00 | 369 415.00 | 359 255.00 | 728 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 982.00 | 900.00 | 444 082.00 | 444 982.00 |
BZ Autres créances | 127 472.00 | | 127 472.00 | 127 472.00 |
CF Disponibilités | 192 024.00 | | 192 024.00 | 192 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 498.00 | 900.00 | 771 598.00 | 772 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 168.00 | 370 315.00 | 1 130 854.00 | 1 501 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 306 846.00 | | | 306 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
DK Provisions réglementées | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DL TOTAL (I) | 339 456.00 | | | 339 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 019.00 | | | 265 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 871.00 | | | 189 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 008.00 | | | 215 008.00 |
EA Autres dettes | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 398.00 | | | 791 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 854.00 | | | 1 130 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 340.00 | | | 610 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 375.00 | | 2 006 375.00 | 2 006 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 375.00 | | 2 006 375.00 | 2 006 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 480.00 | | | 2 142 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 719.00 | | | 2 119 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 793.00 | | 150 444.00 | 631 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 149.00 | 728 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 149.00 | 713 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 858.00 | | 150 444.00 | 630 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 708.00 | 121 907.00 | 44 134.00 | 288 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 633.00 | 121 907.00 | 44 134.00 | 288 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 871.00 | 189 871.00 | | 189 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 443 902.00 | 443 902.00 | | 443 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 019.00 | 83 962.00 | 171 441.00 | 265 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 574.00 | 578 574.00 | | 578 574.00 |
VW T.V.A. | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 398.00 | 610 341.00 | 171 441.00 | 791 398.00 |