| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 223.00 | | 308 223.00 | 308 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 10 132.00 | 2 988.00 | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 760.00 | 12 739.00 | 3 021.00 | 15 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 566.00 | 76 538.00 | 43 028.00 | 119 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 065.00 | 25 700.00 | 30 365.00 | 56 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 127.00 | 150 110.00 | 529 018.00 | 679 127.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 331.00 | 37 516.00 | 4 318 814.00 | 4 356 331.00 |
BZ Autres créances | 1 389 942.00 | | 1 389 942.00 | 1 389 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 1 259 254.00 | | 1 259 254.00 | 1 259 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 743.00 | | 82 743.00 | 82 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 815.00 | 37 516.00 | 7 060 299.00 | 7 097 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 942.00 | 187 626.00 | 7 589 316.00 | 7 776 942.00 |
CU Autres participations | 166 394.00 | 25 000.00 | 141 394.00 | 166 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 550.00 | 161 606.00 | | 369 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 036.00 | 407 945.00 | | 323 036.00 |
DK Provisions réglementées | 2 988.00 | 4 270.00 | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 728 574.00 | 606 820.00 | | 728 574.00 |
DP Provisions pour risques | 336 949.00 | 168 635.00 | | 336 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 949.00 | 168 635.00 | | 336 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 643.00 | 1 100 015.00 | | 1 794 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 782.00 | 2 497 265.00 | | 3 794 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 636.00 | 898 102.00 | | 883 636.00 |
EA Autres dettes | 38 082.00 | 79 365.00 | | 38 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 650.00 | 33 350.00 | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 523 793.00 | 4 612 924.00 | | 6 523 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 316.00 | 5 388 380.00 | | 7 589 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
FG Production vendue services | 12 745 328.00 | | 12 745 328.00 | 12 745 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 806 397.00 | | 12 806 397.00 | 12 806 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 941 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 502 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 446.00 | |
GE Autres charges | | | 76 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 289 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 700.00 | 61 640.00 | | 13 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 121.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 718.00 | 10 297.00 | | 60 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 418.00 | 75 058.00 | | 74 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 994.00 | 30 557.00 | | 111 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 24 175.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 750.00 | 120 327.00 | | 227 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 244.00 | 175 059.00 | | 341 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 826.00 | -100 002.00 | | -266 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 745.00 | 162 826.00 | | 115 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 079 331.00 | 10 509 235.00 | | 13 079 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 756 295.00 | 10 101 290.00 | | 12 756 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 036.00 | 407 945.00 | | 323 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 941.00 | | 32 407.00 | 661 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 220.00 | 222 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 679 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 343.00 | | | 321 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 625.00 | | 5 701.00 | 129 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 973.00 | | 26 706.00 | 210 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 1 282.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 030.00 | 19 248.00 | | 70 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 270.00 | | 1 282.00 | 4 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 635.00 | 227 750.00 | 59 436.00 | 168 635.00 |
6T Sur comptes clients | 19 070.00 | 18 446.00 | | 19 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 770.00 | 18 446.00 | | 69 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 675.00 | 246 196.00 | 60 718.00 | 242 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 782.00 | 3 794 782.00 | | 3 794 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
UX Autres créances clients | 4 315 247.00 | | | 4 315 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
VB T. V. A. | 559 921.00 | | | 559 921.00 |
VC Groupe et associés | 564 444.00 | | | 564 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 643.00 | 455 403.00 | 1 339 239.00 | 1 794 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 080.00 | 5 787 932.00 | 97 148.00 | 5 885 080.00 |
VW T.V.A. | 693 389.00 | 693 389.00 | | 693 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 523 793.00 | 5 184 554.00 | 1 339 239.00 | 6 523 793.00 |