| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 223.00 | | 308 223.00 | 308 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 935.00 | 12 696.00 | 302 239.00 | 314 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 448.00 | 15 254.00 | 1 194.00 | 16 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 796.00 | 96 234.00 | 46 562.00 | 142 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 327.00 | 25 700.00 | 25 627.00 | 51 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 123.00 | 174 885.00 | 840 239.00 | 1 015 123.00 |
BT Marchandises | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 652.00 | 27 120.00 | 3 566 533.00 | 3 593 652.00 |
BZ Autres créances | 885 108.00 | | 885 108.00 | 885 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 1 078 561.00 | | 1 078 561.00 | 1 078 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 978.00 | 27 120.00 | 5 640 858.00 | 5 667 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 101.00 | 202 004.00 | 6 481 097.00 | 6 683 101.00 |
CU Autres participations | 181 394.00 | 25 000.00 | 156 394.00 | 181 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 593 398.00 | 434 236.00 | | 593 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 946.00 | 359 162.00 | | 640 946.00 |
DK Provisions réglementées | 424.00 | 1 706.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 119.00 | 826 454.00 | | 1 266 119.00 |
DP Provisions pour risques | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 892.00 | 1 339 239.00 | | 880 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 624.00 | 3 632 825.00 | | 3 160 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 975.00 | 900 154.00 | | 953 975.00 |
EA Autres dettes | 131 790.00 | 123 502.00 | | 131 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 779.00 | 5 995 720.00 | | 5 157 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 097.00 | 6 879 374.00 | | 6 481 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
FG Production vendue services | 14 566 725.00 | | 14 566 725.00 | 14 566 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 646 180.00 | | 14 646 180.00 | 14 646 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 301 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 012 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 365 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 230 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 282.00 | 331 032.00 | | 16 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 986.00 | 336 803.00 | | 17 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 994.00 | 481 310.00 | | 73 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 994.00 | 531 310.00 | | 88 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 008.00 | -194 507.00 | | -71 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 887.00 | 137 450.00 | | 185 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 169 168.00 | 16 037 761.00 | | 15 169 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 528 221.00 | 15 678 599.00 | | 14 528 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 946.00 | 359 162.00 | | 640 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 764.00 | | 337 431.00 | 700 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 232 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 072.00 | 1 015 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 572.00 | 159 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 343.00 | | 301 815.00 | 321 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 168.00 | | 27 648.00 | 148 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 253.00 | | 7 968.00 | 231 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 544.00 | 23 212.00 | 16 572.00 | 117 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 1 282.00 | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 130.00 | 21 930.00 | 16 572.00 | 106 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 706.00 | | 1 282.00 | 1 706.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 199.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 57 199.00 |
6T Sur comptes clients | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 725.00 | 15 000.00 | 16 282.00 | 136 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 624.00 | 3 160 624.00 | | 3 160 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 070.00 | 171 070.00 | | 171 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 790.00 | 131 790.00 | | 131 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 559 708.00 | 3 559 708.00 | | 3 559 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
VB T. V. A. | 521 608.00 | 521 608.00 | | 521 608.00 |
VC Groupe et associés | 158 202.00 | 158 202.00 | | 158 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 892.00 | 461 313.00 | 419 579.00 | 880 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 075.00 | 205 075.00 | | 205 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 416.00 | 4 500 145.00 | 85 271.00 | 4 585 416.00 |
VW T.V.A. | 596 792.00 | 596 792.00 | | 596 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 779.00 | 4 735 586.00 | 422 193.00 | 5 157 779.00 |