| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 947.00 | 216 226.00 | 173 721.00 | 389 947.00 |
AH Fonds commercial | 308 223.00 | | 308 223.00 | 308 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 643.00 | 17 230.00 | 1 413.00 | 18 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 068.00 | 140 971.00 | 130 096.00 | 271 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 772.00 | 433 893.00 | 795 879.00 | 1 229 772.00 |
BT Marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 288.00 | 43 305.00 | 3 729 983.00 | 3 773 288.00 |
BZ Autres créances | 670 769.00 | 5 126.00 | 665 643.00 | 670 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 2 439 021.00 | | 2 439 021.00 | 2 439 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 723.00 | 48 432.00 | 6 921 291.00 | 6 969 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 495.00 | 482 325.00 | 7 717 170.00 | 8 199 495.00 |
CU Autres participations | 215 032.00 | 58 638.00 | 156 394.00 | 215 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 343.00 | 1 234 345.00 | | 1 642 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 560.00 | 407 998.00 | | 280 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 360.00 | 1 673 693.00 | | 1 961 360.00 |
DP Provisions pour risques | 298 777.00 | 57 199.00 | | 298 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 777.00 | 57 199.00 | | 298 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 596.00 | 2 151 793.00 | | 1 745 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 890.00 | 3 436 104.00 | | 2 830 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 727.00 | 873 938.00 | | 860 727.00 |
EA Autres dettes | 17 207.00 | 138 942.00 | | 17 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 457 034.00 | 6 606 691.00 | | 5 457 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 170.00 | 8 337 583.00 | | 7 717 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
FG Production vendue services | 13 957 434.00 | | 13 957 434.00 | 13 957 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 983 424.00 | | 13 983 424.00 | 13 983 424.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 074 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 378 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 254.00 | |
GE Autres charges | | | 17 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 350 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 408.00 | 450.00 | | 4 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 700.00 | 424.00 | | 60 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 108.00 | 6 474.00 | | 65 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 008.00 | 51 047.00 | | 38 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 998.00 | 477.00 | | 28 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 577.00 | | | 276 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 583.00 | 51 524.00 | | 343 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 475.00 | -45 050.00 | | -278 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 800.00 | 129 686.00 | | 121 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 046.00 | 11 922 128.00 | | 14 140 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 486.00 | 11 514 130.00 | | 13 859 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 560.00 | 407 998.00 | | 280 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 635.00 | | 187 278.00 | 1 119 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 462.00 | 241 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 141.00 | 1 229 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 292.00 | 698 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 387.00 | 289 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 308.00 | | 26 982.00 | 684 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 501.00 | | 95 597.00 | 202 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 826.00 | | 64 699.00 | 232 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 798.00 | 161 838.00 | 17 381.00 | 230 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 861.00 | 125 485.00 | 12 292.00 | 103 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 937.00 | 36 353.00 | 5 089.00 | 126 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 199.00 | 276 577.00 | 35 000.00 | 57 199.00 |
6T Sur comptes clients | 17 052.00 | 26 254.00 | | 17 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 878.00 | 59 892.00 | 25 700.00 | 72 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 077.00 | 336 469.00 | 60 700.00 | 130 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 890.00 | 2 830 890.00 | | 2 830 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 719 921.00 | 3 719 921.00 | | 3 719 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
VB T. V. A. | 491 108.00 | 491 108.00 | | 491 108.00 |
VC Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 596.00 | 336 796.00 | 1 408 800.00 | 1 745 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 710.00 | 159 710.00 | | 159 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 971.00 | 4 468 573.00 | 79 398.00 | 4 547 971.00 |
VW T.V.A. | 624 386.00 | 624 386.00 | | 624 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 034.00 | 4 048 233.00 | 1 408 800.00 | 5 457 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |