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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 223.00 | | 308 223.00 | 308 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 8 850.00 | 4 270.00 | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 375.00 | 10 230.00 | 2 146.00 | 12 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 249.00 | 59 800.00 | 57 450.00 | 117 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 579.00 | 25 700.00 | 23 879.00 | 49 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 941.00 | 129 580.00 | 532 361.00 | 661 941.00 |
BT Marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 035.00 | 19 070.00 | 2 728 965.00 | 2 748 035.00 |
BZ Autres créances | 982 969.00 | | 982 969.00 | 982 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 1 086 309.00 | | 1 086 309.00 | 1 086 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 089.00 | 19 070.00 | 4 856 019.00 | 4 875 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 030.00 | 148 650.00 | 5 388 380.00 | 5 537 030.00 |
CU Autres participations | 161 394.00 | 25 000.00 | 136 394.00 | 161 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 606.00 | 265 572.00 | | 161 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 945.00 | -3 967.00 | | 407 945.00 |
DK Provisions réglementées | 4 270.00 | 3 433.00 | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 606 820.00 | 298 039.00 | | 606 820.00 |
DP Provisions pour risques | 168 635.00 | 59 443.00 | | 168 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 635.00 | 59 443.00 | | 168 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 015.00 | 1 377 479.00 | | 1 100 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828.00 | 42 183.00 | | 4 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 265.00 | 1 159 218.00 | | 2 497 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 102.00 | 403 107.00 | | 898 102.00 |
EA Autres dettes | 79 365.00 | 49 047.00 | | 79 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 350.00 | 14 950.00 | | 33 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 924.00 | 3 045 984.00 | | 4 612 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 380.00 | 3 403 465.00 | | 5 388 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
FG Production vendue services | 10 245 568.00 | | 10 245 568.00 | 10 245 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 254 254.00 | | 10 254 254.00 | 10 254 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 427 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 005 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 845.00 | |
GE Autres charges | | | 132 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 748 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 640.00 | 9 024.00 | | 61 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 121.00 | 9 024.00 | | 3 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 058.00 | 9 024.00 | | 75 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 557.00 | 39 750.00 | | 30 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 175.00 | 9 351.00 | | 24 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 327.00 | 12 875.00 | | 120 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 059.00 | 61 977.00 | | 175 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 002.00 | -52 953.00 | | -100 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 826.00 | | | 162 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 509 235.00 | 6 716 309.00 | | 10 509 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101 290.00 | 6 720 276.00 | | 10 101 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 945.00 | -3 967.00 | | 407 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 772.00 | 20 975.00 | 53 867.00 | 111 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 518.00 | 1 282.00 | 30 950.00 | 38 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 254.00 | 19 693.00 | 22 917.00 | 73 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 433.00 | 1 692.00 | 855.00 | 3 433.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 443.00 | 118 635.00 | 9 443.00 | 59 443.00 |
6T Sur comptes clients | 46 012.00 | 14 845.00 | 41 786.00 | 46 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 712.00 | 14 845.00 | 41 786.00 | 96 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 587.00 | 135 171.00 | 52 084.00 | 159 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |