| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 223.00 | | 308 223.00 | 308 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 11 414.00 | 1 706.00 | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 448.00 | 13 897.00 | 2 551.00 | 16 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 720.00 | 92 233.00 | 39 487.00 | 131 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 859.00 | 25 700.00 | 24 159.00 | 49 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 764.00 | 168 244.00 | 532 520.00 | 700 764.00 |
BT Marchandises | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 580.00 | 27 120.00 | 3 726 460.00 | 3 753 580.00 |
BZ Autres créances | 1 182 943.00 | | 1 182 943.00 | 1 182 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 1 352 437.00 | | 1 352 437.00 | 1 352 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373 973.00 | 27 120.00 | 6 346 854.00 | 6 373 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 737.00 | 195 364.00 | 6 879 374.00 | 7 074 737.00 |
CU Autres participations | 181 394.00 | 25 000.00 | 156 394.00 | 181 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 30 000.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 3 000.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 434 236.00 | 369 550.00 | | 434 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 162.00 | 323 036.00 | | 359 162.00 |
DK Provisions réglementées | 1 706.00 | 2 988.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 826 454.00 | 728 574.00 | | 826 454.00 |
DP Provisions pour risques | 57 199.00 | 336 949.00 | | 57 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 199.00 | 336 949.00 | | 57 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 239.00 | 1 794 643.00 | | 1 339 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 825.00 | 3 794 782.00 | | 3 632 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 154.00 | 883 636.00 | | 900 154.00 |
EA Autres dettes | 123 502.00 | 38 082.00 | | 123 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 995 720.00 | 6 523 793.00 | | 5 995 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 374.00 | 7 589 316.00 | | 6 879 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
FG Production vendue services | 15 494 061.00 | | 15 494 061.00 | 15 494 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 504 902.00 | | 15 504 902.00 | 15 504 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 658 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 070 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 83 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 916 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 771.00 | 13 700.00 | | 5 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 032.00 | 60 718.00 | | 331 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 803.00 | 74 418.00 | | 336 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 310.00 | 111 994.00 | | 481 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 227 750.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 310.00 | 341 244.00 | | 531 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 507.00 | -266 826.00 | | -194 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 450.00 | 115 745.00 | | 137 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 037 761.00 | 13 079 331.00 | | 16 037 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 678 599.00 | 12 756 295.00 | | 15 678 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 162.00 | 323 036.00 | | 359 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 127.00 | | 36 215.00 | 679 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 578.00 | 231 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 578.00 | 700 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 343.00 | | | 321 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 326.00 | | 12 842.00 | 135 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 459.00 | | 23 373.00 | 222 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 410.00 | 18 134.00 | | 99 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | 1 282.00 | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 278.00 | 16 853.00 | | 89 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 988.00 | | 1 282.00 | 2 988.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 949.00 | 50 000.00 | 329 750.00 | 336 949.00 |
6T Sur comptes clients | 37 516.00 | 5 200.00 | 15 597.00 | 37 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 216.00 | 5 200.00 | 15 597.00 | 113 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 153.00 | 55 200.00 | 346 629.00 | 453 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 825.00 | 3 632 825.00 | | 3 632 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 673.00 | 121 673.00 | | 121 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 502.00 | 123 502.00 | | 123 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
UX Autres créances clients | 3 719 636.00 | 3 719 636.00 | | 3 719 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
VB T. V. A. | 601 529.00 | 601 529.00 | | 601 529.00 |
VC Groupe et associés | 305 543.00 | 305 543.00 | | 305 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 239.00 | 458 347.00 | 880 892.00 | 1 339 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 376.00 | 233 376.00 | | 233 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 818.00 | 4 983 015.00 | 83 803.00 | 5 066 818.00 |
VW T.V.A. | 595 430.00 | 595 430.00 | | 595 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 720.00 | 5 114 827.00 | 880 892.00 | 5 995 720.00 |