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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 965.00 | 90 741.00 | 272 224.00 | 362 965.00 |
AH Fonds commercial | 308 223.00 | | 308 223.00 | 308 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 968.00 | 16 269.00 | 1 699.00 | 17 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 533.00 | 110 668.00 | 73 865.00 | 184 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 432.00 | 25 700.00 | 25 732.00 | 51 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 635.00 | 281 498.00 | 838 137.00 | 1 119 635.00 |
BT Marchandises | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 368.00 | 17 052.00 | 3 265 316.00 | 3 282 368.00 |
BZ Autres créances | 982 457.00 | 5 126.00 | 977 331.00 | 982 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 3 175 964.00 | | 3 175 964.00 | 3 175 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521 624.00 | 22 178.00 | 7 499 446.00 | 7 521 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 641 259.00 | 303 676.00 | 8 337 583.00 | 8 641 259.00 |
CU Autres participations | 181 394.00 | 25 000.00 | 156 394.00 | 181 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 345.00 | 593 398.00 | | 1 234 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 998.00 | 640 946.00 | | 407 998.00 |
DK Provisions réglementées | | 424.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 673 693.00 | 1 266 119.00 | | 1 673 693.00 |
DP Provisions pour risques | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 793.00 | 880 892.00 | | 2 151 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 104.00 | 3 160 624.00 | | 3 436 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 938.00 | 953 975.00 | | 873 938.00 |
EA Autres dettes | 138 942.00 | 131 790.00 | | 138 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 27 883.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 691.00 | 5 157 779.00 | | 6 606 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 337 583.00 | 6 481 097.00 | | 8 337 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 299.00 | | 101 299.00 | 101 299.00 |
FG Production vendue services | 11 505 501.00 | | 11 505 501.00 | 11 505 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 606 800.00 | | 11 606 800.00 | 11 606 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 821 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 596 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 126.00 | |
GE Autres charges | | | 76 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 329 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 1 704.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424.00 | 16 282.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 474.00 | 17 986.00 | | 6 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 047.00 | 73 994.00 | | 51 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 524.00 | 88 994.00 | | 51 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 050.00 | -71 008.00 | | -45 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 686.00 | 185 887.00 | | 129 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 922 128.00 | 15 169 168.00 | | 11 922 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 514 130.00 | 14 528 221.00 | | 11 514 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 998.00 | 640 946.00 | | 407 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 123.00 | | 480 642.00 | 1 015 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 232 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 965.00 | 13 166.00 | 1 119 635.00 | 362 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 965.00 | | 684 308.00 | 362 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 666.00 | 202 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 158.00 | | 424 115.00 | 623 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 244.00 | | 54 922.00 | 159 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 721.00 | | 1 605.00 | 232 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 185.00 | 117 802.00 | 11 189.00 | 124 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 696.00 | 91 165.00 | | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 488.00 | 26 637.00 | 11 189.00 | 111 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
6T Sur comptes clients | 27 120.00 | | 10 068.00 | 27 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 820.00 | 5 126.00 | 10 068.00 | 77 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 443.00 | 5 126.00 | 10 492.00 | 135 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 104.00 | 3 436 104.00 | | 3 436 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 224.00 | 152 224.00 | | 152 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 942.00 | 138 942.00 | | 138 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 506.00 | 3 260 506.00 | | 3 260 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
VB T. V. A. | 583 659.00 | 583 659.00 | | 583 659.00 |
VC Groupe et associés | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 793.00 | 421 307.00 | 1 730 487.00 | 2 151 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 104.00 | 4 313 810.00 | 73 294.00 | 4 387 104.00 |
VW T.V.A. | 600 164.00 | 600 164.00 | | 600 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 910.00 | 4 869 809.00 | 1 733 101.00 | 6 602 910.00 |