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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 765.00 | 212 925.00 | 4 840.00 | 217 765.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 671.00 | | 2 232 671.00 | 2 232 671.00 |
AP Constructions | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 762.00 | 157 840.00 | 1 922.00 | 159 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 819.00 | 640 683.00 | 126 137.00 | 766 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 132.00 | 1 084 018.00 | 2 401 114.00 | 3 485 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100 319.00 | 58 441.00 | 5 041 878.00 | 5 100 319.00 |
BZ Autres créances | 278 313.00 | | 278 313.00 | 278 313.00 |
CF Disponibilités | 2 146 136.00 | | 2 146 136.00 | 2 146 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 067.00 | 58 441.00 | 7 547 626.00 | 7 606 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 091 199.00 | 1 142 459.00 | 9 948 740.00 | 11 091 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62.00 | | | 62.00 |
DG Autres réserves | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DH Report à nouveau | 429 276.00 | | | 429 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 978.00 | | | 514 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 179.00 | | | 1 348 179.00 |
DP Provisions pour risques | 725 525.00 | | | 725 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 525.00 | | | 725 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 105.00 | | | 1 139 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 116.00 | | | 1 921 116.00 |
EA Autres dettes | 324 199.00 | | | 324 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 490 615.00 | | | 4 490 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 875 035.00 | | | 7 875 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 948 740.00 | | | 9 948 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 875 035.00 | | | 7 875 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 724 954.00 | | 13 724 954.00 | 13 724 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 724 954.00 | | 13 724 954.00 | 13 724 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 353 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 383 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 523 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 047.00 | | | 156 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 356 594.00 | | | 14 356 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 841 615.00 | | | 13 841 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 978.00 | | | 514 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 129.00 | | 115 777.00 | 3 388 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 774.00 | 3 485 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 774.00 | 999 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429 486.00 | | 20 950.00 | 2 429 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 099.00 | | 94 827.00 | 923 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 380.00 | 73 399.00 | 11 760.00 | 1 022 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 804.00 | 17 121.00 | | 195 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 575.00 | 56 278.00 | 11 760.00 | 826 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865 166.00 | 436 749.00 | 576 390.00 | 865 166.00 |
6T Sur comptes clients | 51 678.00 | 58 441.00 | 51 678.00 | 51 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 678.00 | 58 441.00 | 51 678.00 | 51 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 845.00 | 495 190.00 | 628 068.00 | 916 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 190.00 | 628 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 105.00 | 1 139 105.00 | | 1 139 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 884.00 | 434 884.00 | | 434 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 490 615.00 | 4 490 615.00 | | 4 490 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 100 319.00 | | | 5 100 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 152 963.00 | | | 152 963.00 |
VC Groupe et associés | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
VI Groupe et associés | 275 934.00 | 275 934.00 | | 275 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 874.00 | 5 461 874.00 | | 5 461 874.00 |
VW T.V.A. | 1 063 556.00 | 1 063 556.00 | | 1 063 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 875 035.00 | 7 875 035.00 | | 7 875 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321 192.00 | | | 321 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 309.00 | | | 464 309.00 |
ST Autres comptes | 881 467.00 | | | 881 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 897.00 | | | 397 897.00 |
YT Sous‐traitance | 765 999.00 | | | 765 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405 061.00 | | | 405 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 638 880.00 | | | 2 638 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281 691.00 | | | 1 281 691.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 514 082.00 | | | 2 514 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |