| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 531.00 | 258 197.00 | 11 334.00 | 269 531.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 671.00 | | 2 232 671.00 | 2 232 671.00 |
AP Constructions | 117 857.00 | 43 951.00 | 73 905.00 | 117 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 701.00 | 148 369.00 | 12 332.00 | 160 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 820.00 | 560 918.00 | 216 902.00 | 777 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 531.00 | | 69 531.00 | 69 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 111.00 | 1 011 436.00 | 2 616 675.00 | 3 628 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226 418.00 | 101 080.00 | 5 125 338.00 | 5 226 418.00 |
BZ Autres créances | 394 930.00 | | 394 930.00 | 394 930.00 |
CF Disponibilités | 2 830 175.00 | | 2 830 175.00 | 2 830 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 485 488.00 | 101 080.00 | 8 384 408.00 | 8 485 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 113 599.00 | 1 112 515.00 | 11 001 083.00 | 12 113 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
DG Autres réserves | 529 654.00 | | | 529 654.00 |
DH Report à nouveau | 272 808.00 | | | 272 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 280.00 | | | 459 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 804.00 | | | 1 657 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 023 465.00 | | | 1 023 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023 465.00 | | | 1 023 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 895.00 | | | 1 761 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 320.00 | | | 2 159 320.00 |
EA Autres dettes | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 381 223.00 | | | 4 381 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 319 814.00 | | | 8 319 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 001 083.00 | | | 11 001 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 319 814.00 | | | 8 319 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 490 142.00 | | 14 490 142.00 | 14 490 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 490 142.00 | | 14 490 142.00 | 14 490 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 479 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 790 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 814 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 777 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 791.00 | | | 151 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 490 533.00 | | | 15 490 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 031 253.00 | | | 15 031 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 280.00 | | | 459 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 595.00 | | 258 113.00 | 3 731 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 597.00 | 3 628 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 597.00 | 1 056 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 482.00 | | 42 720.00 | 2 459 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 514.00 | | 194 461.00 | 1 223 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 599.00 | | 20 932.00 | 48 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 493.00 | 113 152.00 | 360 210.00 | 1 258 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 259.00 | 34 937.00 | | 223 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 234.00 | 78 215.00 | 360 210.00 | 1 035 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 620.00 | 814 904.00 | 864 058.00 | 1 072 620.00 |
6T Sur comptes clients | 47 294.00 | 100 995.00 | 47 209.00 | 47 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 294.00 | 100 995.00 | 47 209.00 | 47 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 914.00 | 915 898.00 | 911 268.00 | 1 119 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915 898.00 | 911 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 895.00 | 1 761 895.00 | | 1 761 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 194.00 | 425 194.00 | | 425 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 237.00 | 448 237.00 | | 448 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 381 223.00 | 4 381 223.00 | | 4 381 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 111 341.00 | 5 111 341.00 | | 5 111 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |
VB T. V. A. | 290 671.00 | 290 671.00 | | 290 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 720.00 | 5 693 720.00 | | 5 693 720.00 |
VW T.V.A. | 1 197 869.00 | 1 197 869.00 | | 1 197 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 319 814.00 | 8 319 814.00 | | 8 319 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 037.00 | | | 181 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
ST Autres comptes | 1 823 007.00 | | | 1 823 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 491.00 | | | 472 491.00 |
YT Sous‐traitance | 5 334 498.00 | | | 5 334 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 194.00 | | | 144 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 426.00 | | | 138 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 462.00 | | | 319 462.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 790 492.00 | | | 7 790 492.00 |