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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 130.00 | 217 993.00 | 1 137.00 | 219 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 671.00 | | 2 232 671.00 | 2 232 671.00 |
AP Constructions | 191 348.00 | 164 800.00 | 26 548.00 | 191 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 964.00 | 138 115.00 | 2 848.00 | 140 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 760.00 | 612 456.00 | 126 305.00 | 738 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 729.00 | 1 133 364.00 | 2 447 365.00 | 3 580 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 917 533.00 | 54 787.00 | 6 862 745.00 | 6 917 533.00 |
BZ Autres créances | 1 359 980.00 | | 1 359 980.00 | 1 359 980.00 |
CF Disponibilités | 2 332 416.00 | | 2 332 416.00 | 2 332 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 651 271.00 | 54 787.00 | 10 596 484.00 | 10 651 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 232 000.00 | 1 188 152.00 | 13 043 849.00 | 14 232 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
DG Autres réserves | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DH Report à nouveau | 444 136.00 | | | 444 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 672.00 | | | 428 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 733.00 | | | 1 276 733.00 |
DP Provisions pour risques | 886 049.00 | | | 886 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 049.00 | | | 886 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 044.00 | | | 637 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 245.00 | | | 2 350 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 884.00 | | | 2 184 884.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 697 473.00 | | | 5 697 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 881 067.00 | | | 10 881 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 043 849.00 | | | 13 043 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 881 067.00 | | | 10 881 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 956 918.00 | | 13 956 918.00 | 13 956 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 956 918.00 | | 13 956 918.00 | 13 956 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 698 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 827 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 821.00 | |
GE Autres charges | | | 8 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 066 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 910.00 | | | -9 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 927.00 | | | 111 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 703 761.00 | | | 14 703 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 275 089.00 | | | 14 275 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 672.00 | | | 428 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 132.00 | | 95 597.00 | 3 485 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 580 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 436.00 | | 1 365.00 | 2 450 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 152.00 | | 71 920.00 | 999 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 544.00 | | 22 313.00 | 35 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 018.00 | 63 711.00 | 14 365.00 | 1 084 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 925.00 | 9 905.00 | 4 837.00 | 212 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 093.00 | 53 806.00 | 9 528.00 | 871 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 525.00 | 811 821.00 | 651 297.00 | 725 525.00 |
6T Sur comptes clients | 58 441.00 | 54 787.00 | 58 441.00 | 58 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 441.00 | 54 787.00 | 58 441.00 | 58 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 966.00 | 866 608.00 | 709 738.00 | 783 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866 608.00 | 709 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 245.00 | 2 350 245.00 | | 2 350 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 062.00 | 478 062.00 | | 478 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 197.00 | 447 197.00 | | 447 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 697 473.00 | 5 697 473.00 | | 5 697 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
UX Autres créances clients | 6 917 533.00 | 6 917 533.00 | | 6 917 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VB T. V. A. | 222 366.00 | 222 366.00 | | 222 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 044.00 | 637 044.00 | | 637 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 567.00 | 1 023 567.00 | | 1 023 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 344 012.00 | 8 344 012.00 | | 8 344 012.00 |
VW T.V.A. | 1 217 864.00 | 1 217 864.00 | | 1 217 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 881 067.00 | 10 881 067.00 | | 10 881 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 118.00 | | | 228 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
ST Autres comptes | 1 757 359.00 | | | 1 757 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 006.00 | | | 461 006.00 |
YT Sous‐traitance | 985 327.00 | | | 985 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 991.00 | | | 277 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 004 533.00 | | | 3 004 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 643 385.00 | | | 1 643 385.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 482 995.00 | | | 3 482 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |