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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 3 426.00 | 721.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 368.00 | 11 497.00 | 5 872.00 | 17 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 104.00 | 86 118.00 | 111 986.00 | 198 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 430.00 | 6 665.00 | 38 765.00 | 45 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 049.00 | 107 705.00 | 1 812 344.00 | 1 920 049.00 |
BT Marchandises | 161 908.00 | | 161 908.00 | 161 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CF Disponibilités | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 201.00 | | 281 201.00 | 281 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 250.00 | 107 705.00 | 2 093 545.00 | 2 201 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 422 346.00 | 329 096.00 | | 422 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 732.00 | 93 249.00 | | 120 732.00 |
DL TOTAL (I) | 551 438.00 | 430 706.00 | | 551 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 148.00 | 1 179 069.00 | | 1 091 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 888.00 | 303 807.00 | | 254 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 219.00 | 135 649.00 | | 155 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 852.00 | 29 138.00 | | 40 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 107.00 | 1 647 663.00 | | 1 542 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 545.00 | 2 078 369.00 | | 2 093 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 328.00 | 603 198.00 | | 590 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 060.00 | | 6 989.00 | 1 913 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 157.00 | | 990.00 | 1 658 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 473.00 | | 5 999.00 | 209 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 200.00 | 22 841.00 | | 78 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 269.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 042.00 | 22 572.00 | | 75 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 219.00 | 155 219.00 | | 155 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 648.00 | 138 870.00 | 540 378.00 | 1 090 648.00 |
VI Groupe et associés | 254 697.00 | 254 697.00 | | 254 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 209.00 | | | 139 209.00 |
VP Divers | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 113.00 | 35 683.00 | 45 430.00 | 81 113.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 107.00 | 590 328.00 | 540 378.00 | 1 542 107.00 |