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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 368.00 | 16 751.00 | 618.00 | 17 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 526.00 | 169 300.00 | 55 226.00 | 224 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | 12 357.00 | 33 363.00 | 45 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 761.00 | 202 555.00 | 1 744 207.00 | 1 946 761.00 |
BT Marchandises | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 971.00 | | 87 971.00 | 87 971.00 |
CF Disponibilités | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 105.00 | | 340 105.00 | 340 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 866.00 | 202 555.00 | 2 084 311.00 | 2 286 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 946 146.00 | 798 806.00 | | 946 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 401.00 | 147 340.00 | | 122 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 906.00 | 954 506.00 | | 1 076 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 962.00 | 718 507.00 | | 620 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 120.00 | 247 044.00 | | 245 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 779.00 | 136 902.00 | | 102 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 078.00 | 35 711.00 | | 38 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 405.00 | 1 138 163.00 | | 1 007 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 311.00 | 2 092 669.00 | | 2 084 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 221.00 | 517 486.00 | | 524 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 409.00 | | 5 352.00 | 1 941 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659 147.00 | | | 1 659 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 542.00 | | 5 352.00 | 236 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 504.00 | 22 694.00 | | 167 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 357.00 | 22 694.00 | | 163 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 284.00 | 73.00 | | 12 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 284.00 | 73.00 | | 12 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 284.00 | 73.00 | | 12 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
UX Autres créances clients | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 678.00 | 137 494.00 | 483 184.00 | 620 678.00 |
VI Groupe et associés | 244 929.00 | 244 929.00 | | 244 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 908.00 | 37 188.00 | 45 720.00 | 82 908.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 405.00 | 524 221.00 | 483 184.00 | 1 007 405.00 |