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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 929.00 | 17 514.00 | 1 415.00 | 18 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 510.00 | 191 065.00 | 38 445.00 | 229 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | 4 606.00 | 14 714.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 056.00 | 217 333.00 | 1 718 723.00 | 1 936 056.00 |
BT Marchandises | 179 985.00 | | 179 985.00 | 179 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
CF Disponibilités | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 356.00 | | 364 356.00 | 364 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 412.00 | 217 333.00 | 2 083 079.00 | 2 300 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 068 546.00 | 946 146.00 | | 1 068 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 695.00 | 122 401.00 | | 148 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 602.00 | 1 076 906.00 | | 1 225 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 405.00 | 620 962.00 | | 483 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 609.00 | 245 120.00 | | 245 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 827.00 | 102 779.00 | | 93 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 557.00 | 38 078.00 | | 33 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 477.00 | 1 007 405.00 | | 857 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 079.00 | 2 084 311.00 | | 2 083 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 421.00 | 524 221.00 | | 513 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 761.00 | | 15 695.00 | 1 946 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 400.00 | 19 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 1 936 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 147.00 | | | 1 659 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 894.00 | | 15 695.00 | 241 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 198.00 | 22 529.00 | | 190 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 051.00 | 22 529.00 | | 186 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 357.00 | | 7 750.00 | 12 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 357.00 | | 7 750.00 | 12 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 357.00 | | 7 750.00 | 12 357.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 184.00 | 139 128.00 | 344 057.00 | 483 184.00 |
VI Groupe et associés | 245 417.00 | 245 417.00 | | 245 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 494.00 | | | 137 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 242.00 | 32 922.00 | 19 320.00 | 52 242.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 477.00 | 513 421.00 | 344 057.00 | 857 477.00 |