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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 3 756.00 | 391.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 368.00 | 13 086.00 | 4 283.00 | 17 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 177.00 | 106 117.00 | 99 060.00 | 205 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 880.00 | 7 690.00 | 38 190.00 | 45 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 572.00 | 130 649.00 | 1 796 923.00 | 1 927 572.00 |
BT Marchandises | 163 307.00 | | 163 307.00 | 163 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CF Disponibilités | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 680.00 | | 256 680.00 | 256 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 252.00 | 130 649.00 | 2 053 603.00 | 2 184 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 543 078.00 | 422 346.00 | | 543 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 333.00 | 120 732.00 | | 136 333.00 |
DL TOTAL (I) | 687 770.00 | 551 438.00 | | 687 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 214.00 | 1 091 148.00 | | 952 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 513.00 | 254 888.00 | | 247 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 723.00 | 155 219.00 | | 136 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 383.00 | 40 852.00 | | 29 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 833.00 | 1 542 107.00 | | 1 365 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 603.00 | 2 093 545.00 | | 2 053 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 766.00 | 590 326.00 | | 546 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 499.00 | | 7 073.00 | 1 920 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 147.00 | | | 1 659 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 472.00 | | 7 073.00 | 215 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 040.00 | 21 918.00 | | 101 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 330.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 614.00 | 21 588.00 | | 97 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 665.00 | 1 025.00 | | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | 1 025.00 | | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | 1 025.00 | | 6 665.00 |
UG ‐ Financières | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 723.00 | 136 723.00 | | 136 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
UX Autres créances clients | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 779.00 | 132 712.00 | 546 797.00 | 951 779.00 |
VI Groupe et associés | 247 322.00 | 247 322.00 | | 247 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 870.00 | | | 138 870.00 |
VP Divers | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 930.00 | 33 050.00 | 45 880.00 | 78 930.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 833.00 | 546 766.00 | 546 797.00 | 1 365 833.00 |