| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 086.00 | 61.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 368.00 | 14 487.00 | 2 881.00 | 17 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 532.00 | 126 428.00 | 80 105.00 | 206 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | 10 979.00 | 34 741.00 | 45 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 768.00 | 155 980.00 | 1 772 788.00 | 1 928 768.00 |
BT Marchandises | 174 665.00 | | 174 665.00 | 174 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
CF Disponibilités | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 100.00 | | 296 100.00 | 296 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 868.00 | 155 980.00 | 2 068 888.00 | 2 224 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 679 410.00 | 543 078.00 | | 679 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 395.00 | 136 333.00 | | 119 395.00 |
DL TOTAL (I) | 807 166.00 | 687 770.00 | | 807 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 442.00 | 952 214.00 | | 819 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 230.00 | 247 513.00 | | 261 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 781.00 | 136 723.00 | | 156 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 669.00 | 29 383.00 | | 23 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 722.00 | 1 365 833.00 | | 1 261 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 888.00 | 2 053 603.00 | | 2 068 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 943.00 | 546 766.00 | | 576 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 572.00 | | 1 356.00 | 1 927 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 45 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 928 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 147.00 | | | 1 659 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 545.00 | | 1 356.00 | 222 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 958.00 | 22 043.00 | | 122 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 330.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 203.00 | 21 713.00 | | 119 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 690.00 | 3 289.00 | | 7 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 690.00 | 3 289.00 | | 7 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 690.00 | 3 289.00 | | 7 690.00 |
UG ‐ Financières | | 3 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 781.00 | 156 781.00 | | 156 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | 1.00 | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
UX Autres créances clients | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 067.00 | 134 287.00 | 553 293.00 | 819 067.00 |
VI Groupe et associés | 261 039.00 | 261 039.00 | | 261 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 506.00 | 44 786.00 | 45 720.00 | 90 506.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 722.00 | 576 943.00 | 553 293.00 | 1 261 722.00 |