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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 368.00 | 15 746.00 | 1 622.00 | 17 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 174.00 | 147 611.00 | 71 564.00 | 219 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | 12 284.00 | 33 436.00 | 45 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 409.00 | 179 788.00 | 1 761 622.00 | 1 941 409.00 |
BT Marchandises | 171 951.00 | | 171 951.00 | 171 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
CF Disponibilités | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 048.00 | | 331 048.00 | 331 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 457.00 | 179 788.00 | 2 092 669.00 | 2 272 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 798 806.00 | 679 410.00 | | 798 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 340.00 | 119 395.00 | | 147 340.00 |
DL TOTAL (I) | 954 506.00 | 807 166.00 | | 954 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 500.00 | 819 442.00 | | 718 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 044.00 | 261 230.00 | | 247 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 902.00 | 156 781.00 | | 136 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 711.00 | 23 669.00 | | 35 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 163.00 | 1 261 722.00 | | 1 138 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 669.00 | 2 068 888.00 | | 2 092 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 486.00 | 576 943.00 | | 517 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 768.00 | | 12 642.00 | 1 928 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 147.00 | | | 1 659 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 900.00 | | 12 642.00 | 223 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 001.00 | 22 503.00 | | 145 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 61.00 | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 915.00 | 22 442.00 | | 140 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 979.00 | 1 305.00 | | 10 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 979.00 | 1 305.00 | | 10 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 979.00 | 1 305.00 | | 10 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
UX Autres créances clients | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 500.00 | 97 822.00 | 559 858.00 | 718 500.00 |
VI Groupe et associés | 246 853.00 | 246 853.00 | | 246 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 082.00 | 22 362.00 | 45 720.00 | 68 082.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 163.00 | 517 486.00 | 559 858.00 | 1 138 163.00 |