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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 648 282.00 | |
BT Marchandises | | | 338 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 784.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 660.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 646 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 306 752.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 389.00 | 100 520.00 | | 900 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 230 309.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 403 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 360.00 | 166 238.00 | | 80 360.00 |
DL TOTAL (I) | 980 750.00 | 900 389.00 | | 980 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 158.00 | 3 175 616.00 | | 21 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 527.00 | 14 433.00 | | 2 928 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 854.00 | 330 008.00 | | 258 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113 562.00 | | |
EA Autres dettes | 117 462.00 | 113 646.00 | | 117 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 002.00 | 3 633 618.00 | | 3 326 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 752.00 | 4 534 008.00 | | 4 306 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233 267.00 | | 3 233 267.00 | 3 233 267.00 |
FG Production vendue services | 423 761.00 | | 423 761.00 | 423 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 028.00 | | 3 657 028.00 | 3 657 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 569.00 | | | -147 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | 66 255.00 | | 19 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 072.00 | 3 717 454.00 | | 3 689 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 712.00 | 3 551 217.00 | | 3 608 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 360.00 | 166 238.00 | | 80 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 347.00 | | 21 362.00 | 4 079 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 141 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 4 100 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 800.00 | | | 3 350 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 525.00 | | 18 892.00 | 589 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 022.00 | | 2 470.00 | 139 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 442.00 | 71 062.00 | | 218 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 642.00 | 71 062.00 | | 217 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 854.00 | 258 854.00 | | 258 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
UX Autres créances clients | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VC Groupe et associés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926 120.00 | 275 525.00 | 1 107 786.00 | 2 926 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 482.00 | | | 269 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 609.00 | 314 609.00 | | 314 609.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 002.00 | 675 407.00 | 1 107 786.00 | 3 326 002.00 |