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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 534.00 | | 197 534.00 | 197 534.00 |
040 Immobilisations financières | 159 644.00 | | 159 644.00 | 159 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 557 178.00 | | 3 557 178.00 | 3 557 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 347 034.00 | | 347 034.00 | 347 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
072 Créances – Autres | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
084 Disponibilités | 221 300.00 | | 221 300.00 | 221 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 564.00 | | 690 564.00 | 690 564.00 |
110 Total général Actif | 4 247 741.00 | | 4 247 741.00 | 4 247 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 765 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 909 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 887 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 338 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 247 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 068 121.00 | 3 082 119.00 | | 3 068 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 995.00 | 437 897.00 | | 504 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 311.00 | 20 292.00 | | 53 311.00 |
230 Autres produits | 1 549.00 | 4 858.00 | | 1 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 627 976.00 | 3 545 166.00 | | 3 627 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 411 437.00 | 2 352 233.00 | | 2 411 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 559.00 | 14 092.00 | | -22 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 611.00 | 243.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 217 648.00 | 194 183.00 | | 217 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 657.00 | 28 800.00 | | 18 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 492 136.00 | 466 876.00 | | 492 136.00 |
252 Charges sociales | 181 724.00 | 183 868.00 | | 181 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 122.00 | 73 987.00 | | 77 122.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 239.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 377 184.00 | 3 314 521.00 | | 3 377 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 250 792.00 | 230 645.00 | | 250 792.00 |
280 Produits financiers | 3 678.00 | 4 435.00 | | 3 678.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 62 827.00 | 40 677.00 | | 62 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 195.00 | 45 399.00 | | 48 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 448.00 | 153 504.00 | | 143 448.00 |