| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 350 000.00 | 150 000.00 | 3 200 000.00 | 3 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 184.00 | 23 747.00 | 9 436.00 | 33 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 314.00 | 330 165.00 | 259 149.00 | 589 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 301.00 | 21 307.00 | 99 994.00 | 121 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 144.00 | 526 019.00 | 3 592 124.00 | 4 118 144.00 |
BT Marchandises | 324 475.00 | | 324 475.00 | 324 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 475.00 | | 207 475.00 | 207 475.00 |
CF Disponibilités | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 351.00 | | 678 351.00 | 678 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 495.00 | 526 019.00 | 4 270 476.00 | 4 796 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 301.00 | | | 121 301.00 |
CU Autres participations | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 309.00 | 230 309.00 | | 230 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 921.00 | 569 560.00 | | 649 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 504.00 | 80 360.00 | | 153 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 254.00 | 980 750.00 | | 1 134 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 405.00 | 2 947 357.00 | | 2 668 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 624.00 | 258 854.00 | | 349 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 193.00 | 117 383.00 | | 118 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 222.00 | 3 326 002.00 | | 3 136 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 476.00 | 4 306 752.00 | | 4 270 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 170.00 | 675 407.00 | | 749 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 119.00 | | 3 082 119.00 | 3 082 119.00 |
FG Production vendue services | 437 897.00 | | 437 897.00 | 437 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 016.00 | | 3 520 016.00 | 3 520 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 987.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 221.00 | 13 231.00 | | 12 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 946.00 | 68 096.00 | | 60 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 128.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 5 127.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -147 569.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 399.00 | 19 095.00 | | 45 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 101.00 | 3 689 072.00 | | 3 554 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 597.00 | 3 608 712.00 | | 3 400 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 504.00 | 80 360.00 | | 153 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 755.00 | 21 815.00 | | 27 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 613.00 | | 26 310.00 | 4 100 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 4 118 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 622 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 800.00 | | | 3 350 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 417.00 | | 22 860.00 | 608 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 396.00 | | 3 450.00 | 141 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 504.00 | 73 987.00 | 8 779.00 | 289 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 704.00 | 73 987.00 | 8 779.00 | 288 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 827.00 | 8 481.00 | | 12 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 827.00 | 8 481.00 | | 162 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 827.00 | 8 481.00 | | 162 827.00 |
UG ‐ Financières | | 8 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 624.00 | 349 624.00 | | 349 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
UX Autres créances clients | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 319.00 | 281 268.00 | 1 124 062.00 | 2 668 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 400.00 | | | 276 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 051.00 | 219 051.00 | | 219 051.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 222.00 | 749 170.00 | 1 124 062.00 | 3 136 222.00 |