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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 1 951.00 | 7 834.00 | 9 786.00 |
AH Fonds commercial | 3 350 000.00 | 150 000.00 | 3 200 000.00 | 3 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 182.00 | 31 807.00 | 16 374.00 | 48 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 868.00 | 478 229.00 | 243 640.00 | 721 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 154.00 | 25 956.00 | 134 198.00 | 160 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 887.00 | 688 743.00 | 3 640 143.00 | 4 328 887.00 |
BT Marchandises | 412 023.00 | 19 814.00 | 392 209.00 | 412 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 947.00 | | 83 947.00 | 83 947.00 |
BZ Autres créances | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 532.00 | | 260 532.00 | 260 532.00 |
CF Disponibilités | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 236.00 | 19 814.00 | 842 422.00 | 862 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 122.00 | 708 557.00 | 4 482 565.00 | 5 191 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 154.00 | | | 160 154.00 |
CU Autres participations | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 309.00 | 230 309.00 | | 230 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 773.00 | 468 325.00 | | 611 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 578.00 | 143 448.00 | | 211 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 669.00 | 909 092.00 | | 1 120 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 655.00 | 2 883 448.00 | | 2 751 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 3 701.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 031.00 | 346 321.00 | | 409 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 443.00 | 102 180.00 | | 147 443.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 896.00 | 3 338 650.00 | | 3 361 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 565.00 | 4 247 741.00 | | 4 482 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 931.00 | 742 223.00 | | 867 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 720.00 | | 164 167.00 | 4 164 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 328 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 800.00 | | 9 786.00 | 3 350 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 569.00 | | 141 481.00 | 628 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 351.00 | | 12 900.00 | 185 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 835.00 | 80 952.00 | | 431 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 1 951.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 035.00 | 79 001.00 | | 431 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 707.00 | 249.00 | | 25 707.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 707.00 | 20 063.00 | | 175 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 707.00 | 20 063.00 | | 175 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 814.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 031.00 | 409 031.00 | | 409 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 154.00 | 160 154.00 | | 160 154.00 |
UX Autres créances clients | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 532.00 | 257 567.00 | 1 031 766.00 | 2 751 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 820.00 | | | 157 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 304.00 | | | 245 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 876.00 | 285 876.00 | | 285 876.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 896.00 | 867 931.00 | 1 031 766.00 | 3 361 896.00 |