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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 267 271.00 | 1 853 454.00 | 7 413 817.00 | 9 267 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -50 923.00 | | -50 923.00 | -50 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 994.00 | | 823 994.00 | 823 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 825 994.00 | | 12 825 994.00 | 12 825 994.00 |
BN En cours de production de biens | 3 603 776.00 | | 3 603 776.00 | 3 603 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 613.00 | 15 286.00 | 304 327.00 | 319 613.00 |
BZ Autres créances | 3 096 659.00 | 65 000.00 | 3 031 659.00 | 3 096 659.00 |
CF Disponibilités | 1 605 900.00 | | 1 605 900.00 | 1 605 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 487 694.00 | 80 286.00 | 10 407 408.00 | 10 487 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 213 671.00 | 6 822 233.00 | 42 391 438.00 | 49 213 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 12 002 000.00 | | 12 002 000.00 | 12 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 661 875.00 | 1 431 901.00 | | 2 661 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 375.00 | 1 429 473.00 | | 1 436 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 649 141.00 | 3 834 557.00 | | 5 649 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 189.00 | 171 629.00 | | 361 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 722 519.00 | 9 838 282.00 | | 8 722 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688 203.00 | 31 547 364.00 | | 29 688 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 535.00 | 4 400 289.00 | | 4 120 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 2 570 155.00 | 2 506 663.00 | | 2 570 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 378 893.00 | 38 454 315.00 | | 36 378 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 391 438.00 | 42 462 471.00 | | 42 391 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 086.00 | 923 581.00 | | 1 316 086.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 034 884.00 | 1 811 066.00 | | 2 034 884.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 214.00 | 1 970.00 | | 2 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 075 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 447 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 463 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 984 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 462 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 334.00 | 167 317.00 | | 354 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 337.00 | 246 384.00 | | 420 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 003.00 | -79 067.00 | | -66 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -735 803.00 | -760 459.00 | | -735 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 534.00 | 1 515 817.00 | | 1 518 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 159.00 | 86 343.00 | | 82 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 375.00 | 1 429 473.00 | | 1 436 375.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 386.00 | -35 539.00 | | 3 386.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 032 252.00 | 1 846 605.00 | | 2 032 252.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 035 638.00 | 1 811 066.00 | | 2 035 638.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 754.00 | 685.00 | | 754.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 034 884.00 | 1 810 381.00 | | 2 034 884.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 729 924.00 | | 96 071.00 | 12 729 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 825 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 825 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 729 924.00 | | 96 071.00 | 12 729 924.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823 994.00 | | | 823 994.00 |
VC Groupe et associés | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 722 457.00 | 971 705.00 | 3 947 480.00 | 8 722 457.00 |
VI Groupe et associés | 309 810.00 | 309 810.00 | | 309 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 628.00 | | | 1 130 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 491.00 | | | 303 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 727.00 | 373 733.00 | 823 994.00 | 1 197 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 066 838.00 | 1 316 086.00 | 3 947 480.00 | 9 066 838.00 |