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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 413 817.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 31 242 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 289 716.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 376 848.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 792 361.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 333 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 428 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 670 688.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 738 003.00 | |
CU Autres participations | 12 002 000.00 | | 12 002 000.00 | 12 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 252 214.00 | 3 576 258.00 | | 5 252 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 699 251.00 | 2 661 875.00 | | 3 699 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 273.00 | 1 436 375.00 | | 1 929 273.00 |
DL TOTAL (I) | 7 359 749.00 | 5 649 141.00 | | 7 359 749.00 |
DP Provisions pour risques | 363 559.00 | 335 554.00 | | 363 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 559.00 | 361 189.00 | | 363 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 650 397.00 | 8 722 519.00 | | 7 650 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 524 235.00 | 29 688 203.00 | | 27 524 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 302.00 | 4 120 535.00 | | 4 629 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 2 791 591.00 | 2 570 155.00 | | 2 791 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 945 127.00 | 36 378 893.00 | | 34 945 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 670 688.00 | 42 391 438.00 | | 42 670 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 458.00 | 1 316 086.00 | | 1 279 458.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 069 535.00 | 2 034 884.00 | | 2 069 535.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 253.00 | 2 214.00 | | 2 253.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 25 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 570 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 014 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 606 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 618 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 595 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 418 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 617.00 | 354 334.00 | | 61 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 060.00 | 420 337.00 | | 93 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 443.00 | -66 003.00 | | -31 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -817 197.00 | -735 803.00 | | -817 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 737.00 | 1 518 534.00 | | 2 002 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 463.00 | 82 159.00 | | 73 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 273.00 | 1 436 375.00 | | 1 929 273.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 31 504.00 | 3 386.00 | | 31 504.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 038 789.00 | 2 032 252.00 | | 2 038 789.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 070 294.00 | 2 035 638.00 | | 2 070 294.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 759.00 | 754.00 | | 759.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 069 535.00 | 2 034 884.00 | | 2 069 535.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 825 994.00 | | | 12 825 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821 455.00 | 12 004 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 455.00 | 12 004 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825 994.00 | | | 12 825 994.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 650 358.00 | 989 083.00 | 3 972 197.00 | 7 650 358.00 |
VI Groupe et associés | 271 698.00 | 271 698.00 | | 271 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 099.00 | | | 1 072 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 797.00 | 272 797.00 | | 272 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 544.00 | 344 005.00 | 2 539.00 | 346 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940 733.00 | 1 279 458.00 | 3 972 197.00 | 7 940 733.00 |