| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 032 027.00 | 2 000 000.00 | 50 032 027.00 | 52 032 027.00 |
BZ Autres créances | 1 133 979.00 | | 1 133 979.00 | 1 133 979.00 |
CF Disponibilités | 2 193 813.00 | | 2 193 813.00 | 2 193 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 907.00 | | 3 328 907.00 | 3 328 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 360 935.00 | 2 000 000.00 | 53 360 935.00 | 55 360 935.00 |
CU Autres participations | 52 002 000.00 | 2 000 000.00 | 50 002 000.00 | 52 002 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 913 639.00 | 9 139 946.00 | | 13 913 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931 952.00 | 5 381 693.00 | | 5 931 952.00 |
DL TOTAL (I) | 19 887 390.00 | 14 563 439.00 | | 19 887 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 273 702.00 | 36 200 813.00 | | 32 273 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 335.00 | 330 121.00 | | 1 180 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 21 327.00 | | 18 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 1 375.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 473 544.00 | 36 553 635.00 | | 33 473 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 360 935.00 | 51 117 073.00 | | 53 360 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 930.00 | 4 109 127.00 | | 4 977 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | 883.00 | | 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180 335.00 | | | 1 180 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 202 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 923 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 882 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 297.00 | -139 135.00 | | -49 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 677.00 | 5 610 630.00 | | 6 202 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 725.00 | 228 937.00 | | 270 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 931 952.00 | 5 381 693.00 | | 5 931 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 032 027.00 | | | 52 032 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 032 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 032 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 032 027.00 | | | 52 032 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VC Groupe et associés | 406 303.00 | 406 303.00 | | 406 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 272 809.00 | 3 777 195.00 | 14 631 796.00 | 32 272 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 335.00 | 1 180 335.00 | | 1 180 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 927 121.00 | | | 3 927 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 676.00 | 727 676.00 | | 727 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 095.00 | 1 135 095.00 | | 1 135 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 473 544.00 | 4 977 930.00 | 14 631 796.00 | 33 473 544.00 |