| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 138.00 | 53 822.00 | 1 316.00 | 55 138.00 |
AN Terrains | 5 805 000.00 | | 5 805 000.00 | 5 805 000.00 |
AP Constructions | 16 614 332.00 | 2 212 685.00 | 14 401 647.00 | 16 614 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 422.00 | 501 017.00 | 832 405.00 | 1 333 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639 459.00 | 1 004 189.00 | 1 635 270.00 | 2 639 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 923.00 | | 727 923.00 | 727 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070 092.00 | | 2 070 092.00 | 2 070 092.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 951.00 | | 289 951.00 | 289 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 729 923.00 | | 12 729 923.00 | 12 729 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BT Marchandises | 3 711 411.00 | | 3 711 411.00 | 3 711 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 521.00 | 2 084.00 | 448 437.00 | 450 521.00 |
BZ Autres créances | 327 789.00 | | 327 789.00 | 327 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 123.00 | | 957 123.00 | 957 123.00 |
CF Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 927.00 | | 340 927.00 | 340 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 070 850.00 | | 13 070 850.00 | 13 070 850.00 |
CU Autres participations | 12 002 000.00 | | 12 002 000.00 | 12 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 431 901.00 | 572 846.00 | | 1 431 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 473.00 | 1 011 055.00 | | 1 429 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 175.00 | 1 625 701.00 | | 2 903 175.00 |
DP Provisions pour risques | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 539.00 | 27 900.00 | | 33 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 629.00 | 165 990.00 | | 171 629.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 645 753.00 | 20 311 020.00 | | 19 645 753.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 863 243.00 | 13 218 109.00 | | 11 863 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 853 123.00 | 10 915 770.00 | | 9 853 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 086.00 | | | 292 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 239.00 | 3 356.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 776.00 | | 22 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 149.00 | | 11.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | 28 428.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | 131 339.00 | 126 664.00 | | 131 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 167 674.00 | 10 938 696.00 | | 10 167 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 070 850.00 | 12 564 398.00 | | 13 070 850.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 811 066.00 | 1 305 600.00 | | 1 811 066.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 285.00 | 1 161.00 | | 1 285.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 685.00 | 664.00 | | 685.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 970.00 | 1 825.00 | | 1 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 764 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 628 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 327 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 721 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 226 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 713 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 11 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 412.00 | 33 469.00 | | 43 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 317.00 | 155 805.00 | | 167 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 676.00 | 188 748.00 | | 121 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 995.00 | 666.00 | | 123 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713.00 | 80 002.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 384.00 | 269 416.00 | | 246 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 067.00 | -113 611.00 | | -79 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 527.00 | 293 942.00 | | 264 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 703.00 | -53 326.00 | | -35 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 817.00 | 1 115 059.00 | | 1 515 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 343.00 | 104 004.00 | | 86 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 473.00 | 1 011 055.00 | | 1 429 473.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 22 295.00 | -29 310.00 | | 22 295.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 811 066.00 | 1 305 600.00 | | 1 811 066.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 811 066.00 | 1 305 600.00 | | 1 811 066.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 846 605.00 | 1 335 499.00 | | 1 846 605.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 477.00 | 344.00 | | 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 499 611.00 | | 1 531 268.00 | 12 499 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | 1 285 504.00 | 12 729 924.00 | 15 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 450.00 | 1 285 504.00 | 12 729 924.00 | 15 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499 611.00 | | 1 531 268.00 | 12 499 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 924.00 | | | 727 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 853 085.00 | 608 991.00 | 6 264 601.00 | 9 853 085.00 |
VI Groupe et associés | 292 086.00 | 292 086.00 | | 292 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 863.00 | | | 1 054 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 789.00 | | | 327 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 318.00 | 329 394.00 | 727 924.00 | 1 057 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 167 675.00 | 923 581.00 | 6 264 601.00 | 10 167 675.00 |