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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 032 012.00 | 4 000 000.00 | 48 032 012.00 | 52 032 012.00 |
BZ Autres créances | 1 229 429.00 | | 1 229 429.00 | 1 229 429.00 |
CF Disponibilités | 1 624 929.00 | | 1 624 929.00 | 1 624 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 928.00 | | 2 855 928.00 | 2 855 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 887 940.00 | 4 000 000.00 | 50 887 940.00 | 54 887 940.00 |
CU Autres participations | 52 002 000.00 | 4 000 000.00 | 48 002 000.00 | 52 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 978 724.00 | 3 699 251.00 | | 4 978 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 662 220.00 | 1 929 273.00 | | 5 662 220.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682 745.00 | 5 670 324.00 | | 10 682 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 909 520.00 | 7 650 397.00 | | 39 909 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 275.00 | 271 698.00 | | 262 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 626.00 | | 18 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 961.00 | 11.00 | | 14 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 205 194.00 | 7 940 733.00 | | 40 205 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 887 940.00 | 13 611 058.00 | | 50 887 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 779.00 | 1 279 458.00 | | 4 025 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 004 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 839 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 697 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 637.00 | -26 265.00 | | 35 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 004 922.00 | 2 002 737.00 | | 10 004 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 702.00 | 73 463.00 | | 4 342 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 662 220.00 | 1 929 273.00 | | 5 662 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 004 539.00 | | 40 030 012.00 | 12 004 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539.00 | 52 032 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 52 032 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 004 539.00 | | 40 030 012.00 | 12 004 539.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 430.00 | 1 229 430.00 | | 1 229 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 909 020.00 | 3 729 604.00 | 15 037 015.00 | 39 909 020.00 |
VI Groupe et associés | 262 275.00 | 262 275.00 | | 262 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741 338.00 | | | 1 741 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | 8.00 | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 999.00 | 1 230 999.00 | | 1 230 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 205 195.00 | 4 025 779.00 | 15 037 015.00 | 40 205 195.00 |