| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 29 013 817.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 372 974.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 602 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 032 027.00 | 3 000 000.00 | 49 032 027.00 | 52 032 027.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 273 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 726 473.00 | |
BZ Autres créances | 1 334 958.00 | | 1 334 958.00 | 1 334 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 601 965.00 | |
CF Disponibilités | 749 005.00 | | 749 005.00 | 749 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 046.00 | | 2 085 046.00 | 2 085 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 117 073.00 | 3 000 000.00 | 51 117 073.00 | 54 117 073.00 |
CU Autres participations | 52 002 000.00 | 3 000 000.00 | 49 002 000.00 | 52 002 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 139 946.00 | 4 978 725.00 | | 9 139 946.00 |
DG Autres réserves | 8 551 212.00 | 6 889 490.00 | | 8 551 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 381 693.00 | 5 662 221.00 | | 5 381 693.00 |
DL TOTAL (I) | 14 563 439.00 | 10 682 746.00 | | 14 563 439.00 |
DP Provisions pour risques | 949 994.00 | 942 929.00 | | 949 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 994.00 | 942 929.00 | | 949 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 200 813.00 | 39 909 520.00 | | 36 200 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 121.00 | 262 275.00 | | 330 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 18 438.00 | | 21 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375.00 | 14 961.00 | | 1 375.00 |
EA Autres dettes | 9 452 295.00 | 8 530 068.00 | | 9 452 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 553 635.00 | 40 205 194.00 | | 36 553 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 117 073.00 | 50 887 940.00 | | 51 117 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 109 127.00 | 40 025 779.00 | | 4 109 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 501.00 | | 883.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 291 011.00 | 3 162 645.00 | | 5 291 011.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 893.00 | 5 605.00 | | 5 893.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 893.00 | 5 605.00 | | 5 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 936 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 936 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -132 847 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -20 120 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 520 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 610 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -608 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 286 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 864.00 | 122 803.00 | | 371 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 864.00 | 122 803.00 | | 371 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -358 673.00 | -215 055.00 | | -358 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -358 673.00 | -215 055.00 | | -358 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 190.00 | -92 252.00 | | 13 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 135.00 | 35 637.00 | | -139 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 630.00 | 10 004 923.00 | | 5 610 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 937.00 | 4 342 702.00 | | 228 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 381 693.00 | 5 662 221.00 | | 5 381 693.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 31 590.00 | 50 657.00 | | 31 590.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 261 135.00 | 3 113 140.00 | | 5 261 135.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 292 725.00 | 3 163 797.00 | | 5 292 725.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 714.00 | 1 152.00 | | 1 714.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 291 011.00 | 3 162 645.00 | | 5 291 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 032 012.00 | | 15.00 | 52 032 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 032 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 032 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 032 012.00 | | 15.00 | 52 032 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VC Groupe et associés | 977 692.00 | 977 692.00 | | 977 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 199 930.00 | 3 755 422.00 | 15 187 212.00 | 36 199 930.00 |
VI Groupe et associés | 330 121.00 | 330 121.00 | | 330 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 709 090.00 | | | 3 709 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 266.00 | 357 265.00 | | 357 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 041.00 | 1 336 041.00 | | 1 336 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 553 635.00 | 4 109 127.00 | 15 187 212.00 | 36 553 635.00 |