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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 661.00 | 74 405.00 | 255.00 | 74 661.00 |
AP Constructions | 62 195.00 | 11 342.00 | 50 853.00 | 62 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 203.00 | 358 112.00 | 464 091.00 | 822 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 017.00 | 676 705.00 | 913 312.00 | 1 590 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 253.00 | | 82 253.00 | 82 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 580.00 | 1 135 444.00 | 1 513 135.00 | 2 648 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BT Marchandises | 1 395 132.00 | | 1 395 132.00 | 1 395 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
BZ Autres créances | 1 183 662.00 | | 1 183 662.00 | 1 183 662.00 |
CF Disponibilités | 191 644.00 | | 191 644.00 | 191 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 266.00 | | 2 924 266.00 | 2 924 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 846.00 | 1 135 444.00 | 4 437 401.00 | 5 572 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 572 217.00 | | | -4 572 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440 973.00 | | | -1 440 973.00 |
DL TOTAL (I) | -5 963 191.00 | | | -5 963 191.00 |
DP Provisions pour risques | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608 643.00 | | | 4 608 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 941.00 | | | 2 110 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 253.00 | | | 2 581 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 090.00 | | | 710 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
EA Autres dettes | 255 946.00 | | | 255 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 292 494.00 | | | 10 292 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 401.00 | | | 4 437 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 905 547.00 | | | 8 905 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 893 239.00 | | | 2 893 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 472 650.00 | | 11 472 650.00 | 11 472 650.00 |
FD Production vendue biens | 390 377.00 | | 390 377.00 | 390 377.00 |
FG Production vendue services | 362 097.00 | | 362 097.00 | 362 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 225 125.00 | | 12 225 125.00 | 12 225 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 264 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 927 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 343 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 234 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 827.00 | | | 178 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 810.00 | | | 275 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 091.00 | | | -259 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 574.00 | | | -52 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 280 750.00 | | | 12 280 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 721 724.00 | | | 13 721 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440 973.00 | | | -1 440 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 415 284.00 | | | 415 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 210.00 | | 24 383.00 | 2 869 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 013.00 | 2 648 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 013.00 | 74 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 2 474 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 674.00 | | | 287 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 845.00 | | 11 571.00 | 2 494 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 810.00 | | 12 812.00 | 71 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 693.00 | 275 937.00 | 66 186.00 | 925 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 046.00 | 10 961.00 | 42 602.00 | 106 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 767.00 | 264 975.00 | 23 583.00 | 804 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 900.00 | 91 199.00 | | 16 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 900.00 | 91 199.00 | | 16 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 253.00 | 2 581 253.00 | | 2 581 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 009.00 | 427 009.00 | | 427 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 498.00 | 140 498.00 | | 140 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 946.00 | 255 946.00 | | 255 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893 239.00 | 2 893 239.00 | | 2 893 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 404.00 | 342 834.00 | 1 372 570.00 | 1 715 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 295.00 | 2 097 295.00 | | 2 097 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 214.00 | | | 342 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
VP Divers | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 891.00 | | | 927 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 029.00 | 1 327 660.00 | 2 368.00 | 1 330 029.00 |
VW T.V.A. | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 291 764.00 | 8 905 547.00 | 1 372 570.00 | 10 291 764.00 |