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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 661.00 | 74 094.00 | 566.00 | 74 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 013.00 | 31 951.00 | 181 061.00 | 213 013.00 |
AP Constructions | 62 195.00 | 8 232.00 | 53 963.00 | 62 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 403.00 | 271 906.00 | 539 497.00 | 811 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 246.00 | 524 628.00 | 1 096 617.00 | 1 621 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 210.00 | 925 693.00 | 1 943 517.00 | 2 869 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BT Marchandises | 1 584 524.00 | | 1 584 524.00 | 1 584 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
BZ Autres créances | 882 257.00 | | 882 257.00 | 882 257.00 |
CF Disponibilités | 144 212.00 | | 144 212.00 | 144 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 455.00 | | 289 455.00 | 289 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 822.00 | | 3 036 822.00 | 3 036 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 033.00 | 925 693.00 | 4 980 339.00 | 5 906 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 874 478.00 | | | -3 874 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 738.00 | | | -697 738.00 |
DL TOTAL (I) | -4 522 217.00 | | | -4 522 217.00 |
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295 541.00 | | | 5 295 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 442.00 | | | 909 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 523.00 | | | 2 585 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 230.00 | | | 436 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
EA Autres dettes | 232 772.00 | | | 232 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 485 657.00 | | | 9 485 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 339.00 | | | 4 980 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 756 572.00 | | | 7 756 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 237 922.00 | | | 3 237 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 746 281.00 | | 12 746 281.00 | 12 746 281.00 |
FD Production vendue biens | 617 843.00 | | 617 843.00 | 617 843.00 |
FG Production vendue services | 465 155.00 | | 465 155.00 | 465 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 829 280.00 | | 13 829 280.00 | 13 829 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 855 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 395 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 397 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 983.00 | | | -58 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 882 328.00 | | | 13 882 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 580 067.00 | | | 14 580 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 738.00 | | | -697 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 339 524.00 | | | 339 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 633.00 | | 136 523.00 | 2 769 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 946.00 | | 2 869 210.00 | 36 946.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 946.00 | | 2 494 845.00 | 36 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 674.00 | | | 287 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 054.00 | | 101 737.00 | 2 430 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 024.00 | | 34 785.00 | 37 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 629.00 | 297 064.00 | | 628 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 696.00 | 25 349.00 | | 80 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 052.00 | 271 714.00 | | 533 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 523.00 | 2 585 523.00 | | 2 585 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 772.00 | 232 772.00 | | 232 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 163 054.00 | | | 163 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237 922.00 | 3 237 922.00 | | 3 237 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 619.00 | 342 214.00 | 1 375 193.00 | 2 057 619.00 |
VI Groupe et associés | 896 492.00 | 896 492.00 | | 896 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 138.00 | | | 337 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
VP Divers | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 874.00 | | | 578 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 455.00 | | | 289 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 622.00 | 1 296 253.00 | 2 368.00 | 1 298 622.00 |
VW T.V.A. | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 926.00 | 7 756 572.00 | 1 375 193.00 | 9 484 926.00 |