| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
AP Constructions | 62 195.00 | 23 781.00 | 38 414.00 | 62 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 104.00 | 638 232.00 | 193 871.00 | 832 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 865.00 | 1 269 322.00 | 407 543.00 | 1 676 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 229.00 | | 138 229.00 | 138 229.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 104.00 | 2 020 877.00 | 781 227.00 | 2 802 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 901 114.00 | | 901 114.00 | 901 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 005.00 | 50 356.00 | 110 649.00 | 161 005.00 |
BZ Autres créances | 1 926 848.00 | 39 000.00 | 1 887 848.00 | 1 926 848.00 |
CF Disponibilités | 348 756.00 | | 348 756.00 | 348 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 131.00 | | 90 131.00 | 90 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 340.00 | 89 356.00 | 3 340 984.00 | 3 430 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 444.00 | 2 110 233.00 | 4 122 211.00 | 6 232 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 267 262.00 | -4 097 358.00 | | -3 267 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 001.00 | 830 096.00 | | 359 001.00 |
DL TOTAL (I) | -2 858 261.00 | -3 217 262.00 | | -2 858 261.00 |
DP Provisions pour risques | 33 284.00 | 47 036.00 | | 33 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 284.00 | 47 036.00 | | 33 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 756.00 | 3 059 380.00 | | 2 584 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 939.00 | 1 385 939.00 | | 2 105 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 160.00 | 1 522 853.00 | | 1 646 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 146.00 | 359 706.00 | | 320 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
EA Autres dettes | 272 354.00 | 269 680.00 | | 272 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 187.00 | 6 615 390.00 | | 6 947 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 211.00 | 3 445 164.00 | | 4 122 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 105 939.00 | | | 2 105 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 827 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 486 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 468 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 538 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 131 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 087.00 | |
GE Autres charges | | | 15 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 434 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | 720 000.00 | | 280 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 337.00 | 66 500.00 | | 17 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 337.00 | 786 500.00 | | 297 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 556.00 | 3 300.00 | | 21 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 141.00 | 3 300.00 | | 25 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 196.00 | 783 200.00 | | 272 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 850 356.00 | 14 308 063.00 | | 13 850 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 491 354.00 | 13 477 967.00 | | 13 491 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 001.00 | 830 096.00 | | 359 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 845.00 | | 51 964.00 | 2 750 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 141 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 2 802 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 571 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 872.00 | | 49 292.00 | 2 521 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 432.00 | | 2 672.00 | 139 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 935.00 | 164 868.00 | | 1 855 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 394.00 | 164 868.00 | | 1 766 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 036.00 | 3 585.00 | 17 337.00 | 47 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 036.00 | 3 585.00 | 17 337.00 | 47 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 036.00 | 3 585.00 | 17 337.00 | 47 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 585.00 | 17 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 160.00 | 1 646 160.00 | | 1 646 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 146.00 | 320 146.00 | | 320 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 354.00 | 272 354.00 | | 272 354.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 161 005.00 | 161 005.00 | | 161 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244 106.00 | 2 244 106.00 | | 2 244 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 650.00 | 340 650.00 | | 340 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 492.00 | 2 096 492.00 | | 2 096 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 777.00 | | | 344 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926 848.00 | 1 926 848.00 | | 1 926 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 153.00 | 2 178 784.00 | 2 369.00 | 2 181 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 947 187.00 | 6 937 741.00 | | 6 947 187.00 |