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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
AP Constructions | 62 195.00 | 17 561.00 | 44 633.00 | 62 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 103.00 | 513 676.00 | 318 427.00 | 832 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 823.00 | 1 009 167.00 | 610 656.00 | 1 619 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 574.00 | 1 629 946.00 | 1 101 627.00 | 2 731 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BT Marchandises | 901 947.00 | | 901 947.00 | 901 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 638.00 | 49 768.00 | 342 869.00 | 392 638.00 |
BZ Autres créances | 1 214 941.00 | | 1 214 941.00 | 1 214 941.00 |
CF Disponibilités | 811 002.00 | | 811 002.00 | 811 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 991.00 | 49 768.00 | 3 370 223.00 | 3 419 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 566.00 | 1 679 715.00 | 4 471 850.00 | 6 151 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 358 503.00 | -6 013 191.00 | | -5 358 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 145.00 | 654 687.00 | | 1 261 145.00 |
DL TOTAL (I) | -4 047 357.00 | -5 308 503.00 | | -4 047 357.00 |
DP Provisions pour risques | 113 536.00 | 108 099.00 | | 113 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 536.00 | 108 099.00 | | 113 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236 636.00 | 4 161 574.00 | | 3 236 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 938.00 | 1 910 138.00 | | 2 040 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 042.00 | 2 288 810.00 | | 2 462 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 020.00 | 326 835.00 | | 360 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 733.00 | 17 833.00 | | 27 733.00 |
EA Autres dettes | 278 301.00 | 269 416.00 | | 278 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 405 672.00 | 8 975 339.00 | | 8 405 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 850.00 | 3 774 934.00 | | 4 471 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 709 646.00 | 7 930 915.00 | | 7 709 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 206 150.00 | 2 786 462.00 | | 2 206 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 478 138.00 | | 11 478 138.00 | 11 478 138.00 |
FD Production vendue biens | 310 318.00 | | 310 318.00 | 310 318.00 |
FG Production vendue services | 407 680.00 | | 407 680.00 | 407 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 196 137.00 | | 12 196 137.00 | 12 196 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 219 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 898 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 768.00 | |
GE Autres charges | | | 49 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 147 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 994.00 | 17 925.00 | | 11 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 155.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 109.00 | 1 009 526.00 | | 1 294 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329 309.00 | 1 009 526.00 | | 1 329 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 460.00 | 1 009 526.00 | | 1 257 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 078.00 | -33 547.00 | | 29 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 555 111.00 | 12 748 221.00 | | 13 555 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 293 965.00 | 12 093 533.00 | | 12 293 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 145.00 | 654 687.00 | | 1 261 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 242.00 | 17 316.00 | | 5 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 340.00 | | 60 234.00 | 2 671 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 731 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 514 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 416.00 | | 39 706.00 | 2 474 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 382.00 | | 20 528.00 | 107 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 103.00 | 240 844.00 | | 1 389 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 562.00 | 240 844.00 | | 1 299 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 099.00 | 40 637.00 | 35 200.00 | 108 099.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 099.00 | 90 405.00 | 35 200.00 | 108 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 768.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 637.00 | 35 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 042.00 | 2 462 042.00 | | 2 462 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 301.00 | 278 301.00 | | 278 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 333 611.00 | 333 611.00 | | 333 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VB T. V. A. | 275 685.00 | 275 685.00 | | 275 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206 150.00 | 2 206 150.00 | | 2 206 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 486.00 | 343 906.00 | 686 580.00 | 1 030 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 492.00 | 2 031 492.00 | | 2 031 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 468.00 | | | 343 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VP Divers | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 664.00 | 851 664.00 | | 851 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 305.00 | 1 702 936.00 | 2 368.00 | 1 705 305.00 |
VW T.V.A. | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 405 672.00 | 7 709 646.00 | 686 580.00 | 8 405 672.00 |