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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
AP Constructions | 62 195.00 | 20 671.00 | 41 523.00 | 62 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 103.00 | 582 700.00 | 249 402.00 | 832 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 572.00 | 1 163 021.00 | 464 550.00 | 1 627 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 556.00 | | 136 556.00 | 136 556.00 |
BF Prêts | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 844.00 | 1 855 935.00 | 894 909.00 | 2 750 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BT Marchandises | 947 757.00 | | 947 757.00 | 947 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 099.00 | 49 768.00 | 149 330.00 | 199 099.00 |
BZ Autres créances | 1 206 699.00 | 28 000.00 | 1 178 699.00 | 1 206 699.00 |
CF Disponibilités | 215 109.00 | | 215 109.00 | 215 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 023.00 | 77 768.00 | 2 550 254.00 | 2 628 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 868.00 | 1 933 704.00 | 3 445 164.00 | 5 378 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 097 357.00 | | | -4 097 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 095.00 | | | 830 095.00 |
DL TOTAL (I) | -3 217 261.00 | | | -3 217 261.00 |
DP Provisions pour risques | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 379.00 | | | 3 059 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 938.00 | | | 1 385 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 852.00 | | | 1 522 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 706.00 | | | 359 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
EA Autres dettes | 269 679.00 | | | 269 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 615 390.00 | | | 6 615 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 164.00 | | | 3 445 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 256 286.00 | | | 6 256 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 373 455.00 | | | 2 373 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 769 182.00 | | 12 769 182.00 | 12 769 182.00 |
FD Production vendue biens | 338 358.00 | | 338 358.00 | 338 358.00 |
FG Production vendue services | 379 573.00 | | 379 573.00 | 379 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 487 115.00 | | 13 487 115.00 | 13 487 115.00 |
FQ Autres produits | | | 30 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 517 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 129 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 437 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 500.00 | | | 786 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783 200.00 | | | 783 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 308 063.00 | | | 14 308 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 477 967.00 | | | 13 477 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 095.00 | | | 830 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 574.00 | | 19 764.00 | 2 731 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | 139 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 2 750 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 122.00 | | 7 749.00 | 2 514 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 910.00 | | 12 015.00 | 127 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 946.00 | 225 988.00 | | 1 629 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 405.00 | 225 988.00 | | 1 540 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 536.00 | | 66 500.00 | 113 536.00 |
6T Sur comptes clients | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 768.00 | 28 000.00 | | 49 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 304.00 | 28 000.00 | 66 500.00 | 163 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 852.00 | 1 522 852.00 | | 1 522 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 679.00 | 269 679.00 | | 269 679.00 |
UP Prêts | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VB T. V. A. | 129 031.00 | 129 031.00 | | 129 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373 455.00 | 2 373 455.00 | | 2 373 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 924.00 | 336 267.00 | 349 657.00 | 685 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 492.00 | 1 376 492.00 | | 1 376 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 114.00 | | | 344 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VP Divers | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 836.00 | 967 836.00 | | 967 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 989.00 | 1 463 620.00 | 2 369.00 | 1 465 989.00 |
VW T.V.A. | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 615 390.00 | 6 256 286.00 | 349 657.00 | 6 615 390.00 |