| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
AP Constructions | 62 195.00 | 14 451.00 | 47 743.00 | 62 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 203.00 | 441 593.00 | 380 610.00 | 822 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 017.00 | 843 516.00 | 746 501.00 | 1 590 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 013.00 | | 105 013.00 | 105 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 340.00 | 1 389 103.00 | 1 282 237.00 | 2 671 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BT Marchandises | 1 073 952.00 | | 1 073 952.00 | 1 073 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
BZ Autres créances | 977 053.00 | | 977 053.00 | 977 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 321.00 | | 254 321.00 | 254 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 697.00 | | 2 492 697.00 | 2 492 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 037.00 | 1 389 103.00 | 3 774 934.00 | 5 164 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 013 191.00 | | | -6 013 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 687.00 | | | 654 687.00 |
DL TOTAL (I) | -5 308 503.00 | | | -5 308 503.00 |
DP Provisions pour risques | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161 574.00 | | | 4 161 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 138.00 | | | 1 910 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 810.00 | | | 2 288 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 835.00 | | | 326 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
EA Autres dettes | 269 416.00 | | | 269 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 975 339.00 | | | 8 975 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 934.00 | | | 3 774 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 915.00 | | | 7 930 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 786 462.00 | | | 2 786 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 967 076.00 | | 10 967 076.00 | 10 967 076.00 |
FD Production vendue biens | 343 682.00 | | 343 682.00 | 343 682.00 |
FG Production vendue services | 398 533.00 | | 398 533.00 | 398 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 292.00 | | 11 709 292.00 | 11 709 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 734 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 616 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 073 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 526.00 | | | 1 009 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 526.00 | | | 1 009 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009 526.00 | | | 1 009 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 547.00 | | | -33 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 748 221.00 | | | 12 748 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 093 533.00 | | | 12 093 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 687.00 | | | 654 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 580.00 | 22 760.00 | | 2 648 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 474 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 416.00 | | | 2 474 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 622.00 | 22 760.00 | | 84 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 444.00 | 253 658.00 | | 1 135 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 405.00 | 255.00 | | 74 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 159.00 | 253 402.00 | | 1 046 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 810.00 | 2 288 810.00 | | 2 288 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 173.00 | 125 173.00 | | 125 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 416.00 | 269 416.00 | | 269 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 223 127.00 | 223 127.00 | | 223 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786 462.00 | 2 786 462.00 | | 2 786 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 112.00 | 345 065.00 | 1 030 047.00 | 1 375 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 492.00 | 1 896 492.00 | | 1 896 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 834.00 | | | 342 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VP Divers | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 432.00 | 637 432.00 | | 637 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 386.00 | 1 157 018.00 | 2 368.00 | 1 159 386.00 |
VW T.V.A. | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 609.00 | 7 930 915.00 | 1 030 047.00 | 8 974 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |