| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
BZ Autres créances | 207 891.00 | | 207 891.00 | 207 891.00 |
CF Disponibilités | 221 837.00 | | 221 837.00 | 221 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 590.00 | | 431 590.00 | 431 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 590.00 | | 5 081 590.00 | 5 081 590.00 |
CU Autres participations | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 655 000.00 | | | 4 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 728.00 | | | 341 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 036 566.00 | | | 5 036 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 590.00 | | | 5 081 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 461.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 963.00 | | | 668 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 235.00 | | | 327 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 728.00 | | | 341 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 207 537.00 | | | 207 537.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 753.00 | 209 753.00 | | 209 753.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |