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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 229.00 | 3 628.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 857.00 | 229.00 | 4 653 628.00 | 4 653 857.00 |
BZ Autres créances | 409 681.00 | | 409 681.00 | 409 681.00 |
CF Disponibilités | 133 512.00 | | 133 512.00 | 133 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 076.00 | | 545 076.00 | 545 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 933.00 | 229.00 | 5 198 704.00 | 5 198 933.00 |
CU Autres participations | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 655 000.00 | | | 4 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 865.00 | | | 239 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 431.00 | | | 5 076 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 273.00 | | | 122 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 704.00 | | | 5 198 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 273.00 | | | 122 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 163.00 | | | 569 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 298.00 | | | 329 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 865.00 | | | 239 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 000.00 | | 3 857.00 | 4 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 653 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 406 037.00 | 406 037.00 | | 406 037.00 |
VI Groupe et associés | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 564.00 | 411 564.00 | | 411 564.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 273.00 | 122 273.00 | | 122 273.00 |