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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 1 515.00 | 2 342.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 795.00 | 1 515.00 | 5 226 280.00 | 5 227 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 205 240.00 | | 205 240.00 | 205 240.00 |
CF Disponibilités | 327 931.00 | | 327 931.00 | 327 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 060.00 | | 679 060.00 | 679 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 855.00 | 1 515.00 | 5 905 340.00 | 5 906 855.00 |
CU Autres participations | 5 223 938.00 | | 5 223 938.00 | 5 223 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 655 000.00 | | | 4 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 183.00 | | | 294 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 614.00 | | | 5 130 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 938.00 | | | 573 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 805.00 | | | 112 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 726.00 | | | 774 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 340.00 | | | 5 905 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 788.00 | | | 200 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 964.00 | | | 688 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 781.00 | | | 394 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 183.00 | | | 294 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 857.00 | | 573 938.00 | 4 653 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 227 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650 000.00 | | 573 938.00 | 4 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 938.00 | | 338 396.00 | 573 938.00 |
VI Groupe et associés | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 938.00 | | | 573 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 129.00 | 351 129.00 | | 351 129.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 726.00 | 200 788.00 | 338 396.00 | 774 726.00 |