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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 896.00 | 13 538.00 | 4 358.00 | 17 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 870.00 | 13 538.00 | 5 254 332.00 | 5 267 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 464 618.00 | | 464 618.00 | 464 618.00 |
CF Disponibilités | 1 117 541.00 | | 1 117 541.00 | 1 117 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 942.00 | | 1 681 942.00 | 1 681 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 812.00 | 13 538.00 | 6 936 274.00 | 6 949 812.00 |
CU Autres participations | 5 249 974.00 | | 5 249 974.00 | 5 249 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 655 000.00 | | | 4 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 085.00 | | | 775 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017 778.00 | | | 6 017 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 810.00 | | | 492 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 579.00 | | | 136 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 846.00 | | | 275 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 496.00 | | | 918 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 274.00 | | | 6 936 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 290.00 | | | 512 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 582.00 | | 904 582.00 | 904 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 582.00 | | 904 582.00 | 904 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 001.00 | | | 204 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 001.00 | | | 204 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 018.00 | | | 204 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 485.00 | | | 1 618 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 400.00 | | | 843 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 085.00 | | | 775 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 376.00 | | 1 493.00 | 5 470 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 000.00 | 5 249 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 000.00 | 5 267 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | | 1 493.00 | 16 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453 974.00 | | | 5 453 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 7 111.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 7 111.00 | | 6 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 435.00 | 84 229.00 | 344 310.00 | 490 435.00 |
VI Groupe et associés | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VP Divers | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 401.00 | 564 401.00 | | 564 401.00 |
VW T.V.A. | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 496.00 | 512 290.00 | 344 310.00 | 918 496.00 |